Сравнение JBLU с ULCC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение JBLU с ULCC

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBLU или ULCC.

Корреляция

Корреляция между JBLU и ULCC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и ULCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

JBLU

ULCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

0.85

ULCC:

0.99

Коэф-т Сортино

JBLU:

1.48

ULCC:

1.77

Коэф-т Омега

JBLU:

1.20

ULCC:

1.22

Коэф-т Кальмара

JBLU:

0.68

ULCC:

0.86

Коэф-т Мартина

JBLU:

3.04

ULCC:

2.30

Индекс Язвы

JBLU:

19.11%

ULCC:

32.42%

Дневная вол-ть

JBLU:

68.06%

ULCC:

75.08%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

ULCC:

-87.04%

Текущая просадка

JBLU:

-75.25%

ULCC:

-62.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$2.68B

ULCC:

$1.86B

EPS

JBLU:

-$2.48

ULCC:

-$0.03

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$7.00B

ULCC:

$2.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$303.00M

ULCC:

$258.00M

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

-$123.00M

ULCC:

$6.00M

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ULCC с доходностью 15.89%.

JBLU

С начала года

-1.65%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

22.70%

1 год

50.68%

5 лет

-16.71%

10 лет

-6.33%

ULCC

С начала года

15.89%

1 месяц

27.95%

6 месяцев

106.52%

1 год

79.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и ULCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JBLU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULCC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBLU c ULCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBLU

ULCC

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULCC равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и ULCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

JBLU

ULCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и ULCC

Ни JBLU, ни ULCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JBLU и ULCC

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, примерно равная максимальной просадке ULCC в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и ULCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

JBLU

ULCC

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и ULCC

Текущая волатильность для JetBlue Airways Corporation (JBLU) составляет 12.65%, в то время как у Frontier Group Holdings, Inc. (ULCC) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что JBLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

JBLU

ULCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и ULCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Frontier Group Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение JBLU с ULCC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности JBLU и ULCC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и ULCC

JBLU

ULCC

Сравнение JBLU c ULCC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и ULCC

Просадки

Сравнение просадок JBLU и ULCC

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и ULCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и ULCC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество