PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBLU с DAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JBLU с DAL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Delta Air Lines, Inc. (DAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBLU или DAL.

Корреляция

Корреляция между JBLU и DAL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JBLU и DAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBLU:

-0.20

DAL:

-0.16

Коэф-т Сортино

JBLU:

0.27

DAL:

0.15

Коэф-т Омега

JBLU:

1.04

DAL:

1.02

Коэф-т Кальмара

JBLU:

-0.15

DAL:

-0.13

Коэф-т Мартина

JBLU:

-0.59

DAL:

-0.34

Индекс Язвы

JBLU:

23.30%

DAL:

18.86%

Дневная вол-ть

JBLU:

77.14%

DAL:

47.70%

Макс. просадка

JBLU:

-90.91%

DAL:

-81.73%

Текущая просадка

JBLU:

-84.37%

DAL:

-29.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBLU:

$1.73B

DAL:

$31.69B

EPS

JBLU:

-$0.78

DAL:

$5.64

Коэффициент PEG

JBLU:

6.80

DAL:

39.29

Коэффициент P/S

JBLU:

0.19

DAL:

0.51

Коэффициент P/B

JBLU:

0.69

DAL:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

JBLU:

$9.21B

DAL:

$61.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBLU:

$1.72B

DAL:

$15.46B

EBITDA (12 мес.)

JBLU:

$711.00M

DAL:

$7.47B

Доходность по периодам

С начала года, JBLU показывает доходность -37.91%, что значительно ниже, чем у DAL с доходностью -19.90%. За последние 10 лет акции JBLU уступали акциям DAL по среднегодовой доходности: -13.79% против 1.54% соответственно.

JBLU

С начала года

-37.91%

1 месяц

32.25%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-15.42%

5 лет

-10.66%

10 лет

-13.79%

DAL

С начала года

-19.90%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

-20.63%

1 год

-7.10%

5 лет

17.52%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBLU и DAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBLU
Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
DAL
Ранг риск-скорректированной доходности DAL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBLU c DAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и Delta Air Lines, Inc. (DAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBLU на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAL равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBLU и DAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBLU и DAL

JBLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBLU
JetBlue Airways Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAL
Delta Air Lines, Inc.		1.14%0.83%0.50%0.00%0.00%1.00%2.58%2.63%1.81%1.37%0.89%0.61%

Просадки

Сравнение просадок JBLU и DAL

Максимальная просадка JBLU за все время составила -90.91%, что больше максимальной просадки DAL в -81.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBLU и DAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JBLU и DAL

JetBlue Airways Corporation (JBLU) имеет более высокую волатильность в 24.14% по сравнению с Delta Air Lines, Inc. (DAL) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что JBLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBLU и DAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JetBlue Airways Corporation и Delta Air Lines, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.14B
14.04B
(JBLU) Общая выручка
(DAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBLU и DAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JetBlue Airways Corporation и Delta Air Lines, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
42.4%
21.5%
(JBLU) Валовая рентабельность
(DAL) Валовая рентабельность
JBLU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о валовой прибыли в 908.00M при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.

DAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.01B при выручке в 14.04B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.

JBLU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила об операционной прибыли в -174.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

DAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.00M при выручке в 14.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

JBLU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JetBlue Airways Corporation сообщила о чистой прибыли в -208.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

DAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delta Air Lines, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.00M при выручке в 14.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.