PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JetBlue Airways Corporation (JBLU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4771431016

CUSIP

477143101

Сектор

Industrials

Отрасль

Airlines

Дата IPO

12 апр. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$2.48

PEG коэффициент

6.80

Общая выручка (12 мес.)

$9.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$714.00M

EBITDA (12 мес.)

-$9.00M

Годовой диапазон

$4.50 - $8.07

Целевая цена

$6.20

Процент коротких позиций

21.45%

Коэффициент коротких позиций

2.61

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JBLU с SAVE JBLU с UAL JBLU с ULCC JBLU с VOO JBLU с CIM JBLU с XLK JBLU с DAL JBLU с SOFI JBLU с YALL JBLU с SNAP
Популярные сравнения:
JBLU с SAVE JBLU с UAL JBLU с ULCC JBLU с VOO JBLU с CIM JBLU с XLK JBLU с DAL JBLU с SOFI JBLU с YALL JBLU с SNAP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JetBlue Airways Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-44.20%
433.83%
JBLU (JetBlue Airways Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JetBlue Airways Corporation показал доход в 34.05% с начала года и 29.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JetBlue Airways Corporation составила -6.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


JBLU

С начала года

34.05%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

29.62%

1 год

29.84%

5 лет

-17.31%

10 лет

-6.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JBLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.32%22.03%14.51%-23.45%-1.58%8.94%5.25%-20.75%29.13%-13.11%4.74%34.05%
202323.46%3.75%-12.29%-1.92%-4.34%29.72%-12.30%-23.81%-22.30%-18.26%17.55%25.57%-14.35%
20222.74%4.37%-2.10%-26.35%-2.45%-22.07%0.60%-7.48%-14.89%21.27%-1.00%-18.59%-54.49%
2021-1.38%28.52%10.36%0.10%-1.28%-16.52%-11.86%2.30%1.06%-8.24%-4.35%6.11%-2.06%
20205.93%-20.42%-43.28%8.83%3.39%8.24%-5.14%11.41%-1.65%5.65%26.07%-3.64%-22.33%
201912.02%-7.17%-2.04%13.39%-7.12%7.31%4.00%-9.93%-3.29%15.22%-0.16%-2.85%16.56%
2018-6.62%0.91%-3.47%-5.56%-1.56%0.48%-5.16%6.00%1.47%-13.58%16.68%-17.73%-28.11%
2017-12.53%1.78%3.26%5.92%2.70%1.83%-3.94%-9.67%-6.46%3.35%12.11%4.05%-0.36%
2016-5.92%3.24%-4.00%-6.30%-9.40%-7.64%10.69%-12.98%8.09%1.39%14.93%11.60%-1.02%
20155.86%2.38%11.98%6.65%-1.80%2.98%10.69%-2.87%15.46%-3.61%-0.40%-8.45%42.81%
20142.58%0.80%-1.59%-9.03%22.20%12.32%-1.20%14.09%-13.16%8.66%26.78%8.41%85.71%
20131.57%4.13%14.05%-0.14%-9.87%1.29%3.97%-5.96%8.37%6.38%25.39%-3.94%49.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JBLU составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JBLU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBLU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBLU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBLU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBLU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBLU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JBLU, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.462.10
Коэффициент Сортино JBLU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.082.80
Коэффициент Омега JBLU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.39
Коэффициент Кальмара JBLU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.383.09
Коэффициент Мартина JBLU, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.6813.49
JBLU
^GSPC

JetBlue Airways Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
2.10
JBLU (JetBlue Airways Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


JetBlue Airways Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-76.17%
-2.62%
JBLU (JetBlue Airways Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JetBlue Airways Corporation показал максимальную просадку в 90.91%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JetBlue Airways Corporation составляет 76.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.91%10 окт. 2003 г.13595 мар. 2009 г.
-44.68%7 мая 2002 г.1099 окт. 2002 г.17116 июн. 2003 г.280
-8.32%17 апр. 2002 г.422 апр. 2002 г.426 апр. 2002 г.8
-4.77%15 июл. 2003 г.317 июл. 2003 г.322 июл. 2003 г.6
-4.28%20 июн. 2003 г.223 июн. 2003 г.225 июн. 2003 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JetBlue Airways Corporation составляет 17.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.28%
3.79%
JBLU (JetBlue Airways Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JetBlue Airways Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для JetBlue Airways Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab