- ISIN
- US4771431016
- CUSIP
- 477143101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Airlines
- Дата IPO
- 12 апр. 2002 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $151.00M
- Годовой диапазон
- $3.84 - $6.50
- Целевая цена
- $6.17
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -39.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JBLU
JetBlue Airways Corporation (JBLU) прибавил 6.4% с начала года. По цене $5 за акцию JBLU торгуется на 25.5% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JBLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $254.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JetBlue Airways Corporation (JBLU) показал доход в 6.37% с начала года и -3.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JBLU составила -12.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
JetBlue Airways Corporation
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -11.49%
- 5 лет*
- -23.98%
- 10 лет*
- -12.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JBLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2008 г. с доходностью +41.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JBLU закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +37.0%, в то время как худший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.03% | 13.76% | -20.22% | 5.32% | 17.51% | -11.52% | 6.37% | ||||||
| 2025 | -16.28% | -0.91% | -26.07% | -9.54% | 15.83% | -16.24% | 4.96% | 20.50% | -8.04% | -14.63% | 8.81% | -0.44% | -42.11% |
| 2024 | -4.32% | 22.03% | 14.51% | -23.45% | -1.58% | 8.94% | 5.25% | -20.75% | 29.13% | -13.11% | 4.74% | 31.66% | 41.62% |
| 2023 | 23.46% | 3.75% | -12.29% | -1.92% | -4.34% | 29.72% | -12.30% | -23.81% | -22.30% | -18.26% | 17.55% | 25.57% | -14.35% |
| 2022 | 2.74% | 4.37% | -2.10% | -26.35% | -2.45% | -22.07% | 0.60% | -7.48% | -14.89% | 21.27% | -1.00% | -18.59% | -54.49% |
| 2021 | -1.38% | 28.52% | 10.36% | 0.10% | -1.28% | -16.52% | -11.86% | 2.30% | 1.06% | -8.24% | -4.35% | 6.11% | -2.06% |
Метрики бенчмарка
JetBlue Airways Corporation has an annualized alpha of -3.28%, beta of 1.26, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2002.
- This stock participated in 118.80% of S&P 500 Index downside but only 62.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.28%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 62.49%
- Участие в снижении
- 118.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JBLU имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JetBlue Airways Corporation (JBLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JBLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.98 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 13.78 | -13.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JetBlue Airways Corporation показал максимальную просадку в 90.91%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JetBlue Airways Corporation составляет 84.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.91%март 2009 г. | 5y 4mo | — | 22y 8moокт. 2003 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -44.68%окт. 2002 г. | 5mo 5d | 8mo 10d | 1y 1moмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -8.32%апр. 2002 г. | 5d | 4d | 9dапр. 2002 г. - апр. 2002 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.77%июль 2003 г. | 2d | 5d | 7dиюль 2003 г. - июль 2003 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.28%июнь 2003 г. | 3d | 2d | 5dиюнь 2003 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| JBLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.91% | -56.78% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.62% | -9.10% | -28.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.29% | -18.90% | -44.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.28% | -25.43% | -56.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.58% | -33.92% | -51.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -0.33% | -84.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.43% | -10.72% | -49.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 1.97% | +15.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей JetBlue Airways Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается JetBlue Airways Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Airlines. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JBLU по сравнению с другими компаниями в отрасли Airlines. В настоящее время у JBLU коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JBLU
Добавьте JetBlue Airways Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JBLU