Сравнение JBL с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jabil Inc. (JBL) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBL или AAPL.
Основные характеристики
| JBL | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.83% | -11.42% |
| Дох-ть за 1 год | 48.42% | 0.97% |
| Дох-ть за 3 года | 31.50% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.86% | 27.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.18% | 24.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.05 |
| Дневная вол-ть | 40.70% | 19.68% |
| Макс. просадка | -94.92% | -81.80% |
| Current Drawdown | -24.05% | -13.91% |
Фундаментальные показатели
| JBL | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.26B | $2.61T |
| Прибыль на акцию | $11.54 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 10.25 | 26.33 |
| PEG коэффициент | 0.91 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $32.09B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.87B | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.36B | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между JBL и AAPL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JBL и AAPL
С начала года, JBL показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции JBL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 22.18% против 24.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBL c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jabil Inc. (JBL) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBL и AAPL
Дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AAPL в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBL Jabil Inc. | 0.27% | 0.25% | 0.47% | 0.45% | 0.75% | 0.77% | 1.29% | 1.22% | 1.35% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
AAPL Apple Inc. | 0.56% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JBL и AAPL
Максимальная просадка JBL за все время составила -94.92%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBL и AAPL
Jabil Inc. (JBL) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что JBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBL и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jabil Inc. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности