Сравнение JBHT с J
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JBHT in Integrated Freight & Logistics, J in Engineering & Construction. Over the past 10 years, JBHT returned 14.20%/yr vs 12.55%/yr for J. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 38.98%, что значительно выше, чем у J с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции JBHT превзошли акции J по среднегодовой доходности: 14.20% против 12.55% соответственно.
JBHT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 38.98%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 89.40%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 14.20%
J
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -9.82%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам JBHT и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 38.98% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -7.34% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between JBHT and J is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between JBHT and J shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBHT:
$6.41
J:
$2.83
JBHT:
41.99
J:
43.11
JBHT:
2.15
J:
0.83
JBHT:
$12.13B
J:
$13.17B
JBHT:
$2.10B
J:
$3.08B
JBHT:
$1.57B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. J — Ранг доходности на риск
JBHT
J
Сравнение JBHT c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBHT | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | -0.14 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | -0.30 | +15.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBHT и J
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, примерно равная максимальной просадке J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBHT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -74.14% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -34.44% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -34.44% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -34.44% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.33% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -25.18% | +18.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -26.17% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 16.06% | -9.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и J
Текущая волатильность для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) составляет 8.55%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что JBHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBHT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 9.29% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 25.71% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 32.01% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.09% | 26.16% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.92% | 27.80% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и J
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности J в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.11% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.66% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBHT и J
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 866.00M при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.05M при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.55M при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
JBHT and J have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (9.29%) compared to JBHT (8.55%). In terms of maximum drawdown, JBHT dropped -71.55% vs J's -74.14%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBHT и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор