Сравнение JBHT с J
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или J.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и J
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у J с доходностью 30.67%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям J по среднегодовой доходности: 9.53% против 13.99% соответственно.
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
J
30.67%
-2.27%
23.60%
25.34%
13.27%
13.99%
Фундаментальные показатели
| JBHT | J | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.41B | $18.28B |
| EPS | $5.50 | $5.08 |
| Цена/прибыль | 35.01 | 28.96 |
| PEG коэффициент | 2.86 | 1.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.24B | $12.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.46B | $2.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.58B | $1.08B |
Основные характеристики
| JBHT | J | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 1.62 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 4.83 |
| Индекс Язвы | 18.33% | 5.68% |
| Дневная вол-ть | 26.73% | 21.93% |
| Макс. просадка | -71.56% | -74.14% |
| Текущая просадка | -15.27% | -5.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JBHT и J составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JBHT c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и J
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности J в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.76% | 0.92% | 0.80% | 0.66% | 0.80% | 0.87% | 1.13% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBHT и J
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, примерно равная максимальной просадке J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и J. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и J
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J) имеют волатильность 8.01% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности