Сравнение JBHT с J
JBHT (J.B. Hunt Transport Services, Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — JBHT in Integrated Freight & Logistics, J in Engineering & Construction. Over the past 10 years, JBHT returned 13.78%/yr vs 13.57%/yr for J. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JBHT и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JBHT показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у J с доходностью 9.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JBHT имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции J немного отстают с 13.57%.
JBHT
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 19.93%
- С начала года
- 40.84%
- 1 год
- 92.19%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.78%
- Всё время*
- 13.68%
J
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 12.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 9.85%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 13.57%
- Всё время*
- 13.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.38M | $122.21M | $150.03M | |
| $269.86M | $307.03M | $285.92M |
Сравнение доходности по годам JBHT и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 40.84% | 15.20% | -13.75% | 15.59% | -13.92% | 50.64% | 18.11% | 26.77% | -18.41% | 19.60% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 9.85% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between JBHT and J is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.33 |
The correlation between JBHT and J shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
JBHT:
$25.61B
J:
$17.08B
JBHT:
$7.02
J:
$6.08
JBHT:
38.81
J:
23.81
JBHT:
2.06
J:
0.91
JBHT:
$12.70B
J:
$14.22B
JBHT:
$2.07B
J:
$3.14B
JBHT:
$1.64B
J:
$837.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JBHT vs. J — Ранг доходности на риск
JBHT
J
Сравнение JBHT c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JBHT | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.03 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 0.02 | +5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 0.04 | +16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JBHT и J
Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.55%, примерно равная максимальной просадке J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JBHT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -74.14% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | -34.44% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.41% | -34.44% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.41% | -34.44% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.33% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -11.30% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -26.15% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 17.41% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBHT и J
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JBHT | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 8.84% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 26.69% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.67% | 32.98% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.29% | 26.32% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.04% | 27.87% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBHT и J
Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности J в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J Jacobs Engineering Group Inc. | 0.94% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.65% | 0.91% | 1.01% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JBHT и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JBHT и J
JBHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.18M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 810.70M при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
JBHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 259.45M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 286.70M при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
JBHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.03M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 345.88M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
Часто задаваемые вопросы
JBHT and J have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JBHT has higher volatility (10.49%) compared to J (8.84%). In terms of maximum drawdown, JBHT dropped -71.55% vs J's -74.14%.
JBHT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JBHT и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор