PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JBHT с J
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JBHT и J составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JBHT с J

Последнее обновление 11 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JBHT или J.

Доходность

Сравнение доходности JBHT и J

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JBHT:

-0.28

J:

0.46

Коэф-т Сортино

JBHT:

-0.10

J:

0.84

Коэф-т Омега

JBHT:

0.99

J:

1.12

Коэф-т Кальмара

JBHT:

-0.18

J:

0.49

Коэф-т Мартина

JBHT:

-0.47

J:

1.15

Индекс Язвы

JBHT:

16.32%

J:

10.78%

Дневная вол-ть

JBHT:

33.72%

J:

24.34%

Макс. просадка

JBHT:

-71.56%

J:

-74.14%

Текущая просадка

JBHT:

-32.76%

J:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBHT:

$14.05B

J:

$15.35B

EPS

JBHT:

$5.51

J:

$3.03

Коэффициент P/E

JBHT:

25.71

J:

42.16

Коэффициент PEG

JBHT:

1.86

J:

1.66

Коэффициент P/S

JBHT:

1.16

J:

1.31

Коэффициент P/B

JBHT:

3.63

J:

3.97

Общая выручка (12 мес.)

JBHT:

$12.06B

J:

$8.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBHT:

$1.65B

J:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

JBHT:

$1.58B

J:

$906.71M

Доходность по периодам

С начала года, JBHT показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции JBHT уступали акциям J по среднегодовой доходности: 6.34% против 14.41% соответственно.

JBHT

С начала года

-14.43%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

-19.89%

1 год

-9.43%

3 года

-3.00%

5 лет

6.13%

10 лет

6.34%

J

С начала года

-3.17%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-4.92%

1 год

11.06%

3 года

7.00%

5 лет

14.88%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Jacobs Engineering Group Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JBHT и J

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
J
Ранг риск-скорректированной доходности J, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа J, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JBHT c J - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JBHT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа J равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBHT и J, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBHT и J

Дивидендная доходность JBHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности J в 0.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.20%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%
J
Jacobs Engineering Group Inc.		0.92%0.76%0.81%0.77%0.60%0.70%0.76%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JBHT и J

Максимальная просадка JBHT за все время составила -71.56%, примерно равная максимальной просадке J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBHT и J.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JBHT и J

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что JBHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBHT и J

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.92B
2.91B
(JBHT) Общая выручка
(J) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JBHT и J

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности J.B. Hunt Transport Services, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
9.6%
25.4%
(JBHT) Валовая рентабельность
(J) Валовая рентабельность
JBHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.54M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

J - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 738.35M при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

JBHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.68M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

J - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 208.65M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

JBHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.74M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

J - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.61M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.