Сравнение IYRI с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
IYRI и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -22.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и MRNY
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
IYRI vs. MRNY — Ранг доходности на риск
IYRI
MRNY
Сравнение IYRI c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.78 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.61 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 3.21 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.50 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и MRNY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и MRNY
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и MRNY
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -82.15% | +70.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -31.53% | +20.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -67.31% | +62.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -51.53% | +49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 15.78% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и MRNY
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 16.90% | -12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 39.43% | -31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 52.05% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 51.40% | -37.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 51.40% | -37.93% |