Сравнение IYRI с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
IYRI и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 49.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и GOOP
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
IYRI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
IYRI
GOOP
Сравнение IYRI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.41 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 3.20 | -2.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.03 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 12.30 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.41 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.26 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и GOOP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и GOOP
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и GOOP
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -27.49% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -23.32% | +12.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -15.24% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.44% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.75% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и GOOP
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 11.35% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 20.01% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 28.37% | -14.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 24.75% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 24.75% | -11.28% |