Сравнение IYRI с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
IYRI и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -9.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и CRSH
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Доходность на риск
IYRI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
IYRI
CRSH
Сравнение IYRI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.57 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.59 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.55 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.75 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.57 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.64 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и CRSH составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и CRSH
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и CRSH
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -63.68% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -48.16% | +36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -53.43% | +48.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -41.91% | +40.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 35.23% | -32.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и CRSH
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 8.04% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 23.47% | -15.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 42.40% | -28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 48.37% | -34.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 48.37% | -34.90% |