Сравнение IYRI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
IYRI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IYRI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYRI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -7.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IYRI показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYRI и BTCI
IYRI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
IYRI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
IYRI
BTCI
Сравнение IYRI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYRI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.39 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | -0.30 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.30 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | -0.66 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYRI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.39 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между IYRI и BTCI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYRI и BTCI
Дивидендная доходность IYRI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%, что меньше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок IYRI и BTCI
Максимальная просадка IYRI за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYRI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYRI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -44.98% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -44.98% | +33.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -41.01% | +35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -12.85% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 20.50% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYRI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) составляет 4.28%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что IYRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYRI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 10.21% | -5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 33.66% | -26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.79% | 40.04% | -26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 41.35% | -27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 41.35% | -27.88% |