Сравнение IXC с RAYS
IXC (iShares Global Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. IXC charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности IXC и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.04M | $69.94M | $60.17M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IXC и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 12.87% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов IXC и RAYS
Секторы
IXC
RAYS
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
IXC
RAYS
-
Коммунальные услуги
IXC
RAYS
Сырьевые материалы
IXC
-
RAYS
Коммуникационные услуги
IXC
-
RAYS
-
Потребительский циклический сектор
IXC
-
RAYS
Потребительский защитный сектор
IXC
-
RAYS
-
Финансовые услуги
IXC
-
RAYS
-
Здравоохранение
IXC
-
RAYS
-
Промышленность
IXC
-
RAYS
Недвижимость
IXC
-
RAYS
-
Технологии
IXC
-
RAYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. RAYS — Ранг доходности на риск
IXC
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IXC c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и RAYS
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | 0.00% | -67.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.42% | 0.00% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 0.00% | +19.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 0.00% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 0.00% | +26.83% |
Сравнение комиссий IXC и RAYS
IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и RAYS
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
IXC has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for RAYS.
IXC is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для IXC и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор