Сравнение IWMY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
IWMY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMY или IWMI.
Корреляция
Корреляция между IWMY и IWMI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и IWMI
Основные характеристики
IWMY:
13.46%
IWMI:
16.75%
IWMY:
-7.07%
IWMI:
-8.88%
IWMY:
-4.63%
IWMI:
-6.92%
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 0.36%.
IWMY
0.78%
-3.57%
2.70%
10.13%
N/A
N/A
IWMI
0.36%
-5.88%
5.48%
N/A
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMY и IWMI
IWMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMY и IWMI
IWMY
IWMI
Сравнение IWMY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и IWMI
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.03%, что больше доходности IWMI в 8.74%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 108.03% | 106.77% | 11.34% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 8.74% | 8.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и IWMI
Максимальная просадка IWMY за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки IWMI в -8.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и IWMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и IWMI
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) имеют волатильность 5.08% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.