Сравнение IVR с DLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или DLR.
Основные характеристики
| IVR | DLR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 35.68% |
| Дох-ть за 1 год | 22.43% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | -24.17% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -36.45% | 12.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.93% | 14.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 7.39 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 25.92% | 26.04% |
| Макс. просадка | -94.21% | -56.80% |
| Текущая просадка | -91.16% | -2.78% |
Фундаментальные показатели
| IVR | DLR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $502.24M | $61.13B |
| EPS | $1.33 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 6.22 | 146.98 |
| PEG коэффициент | -6.09 | 9.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $171.90M | $5.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.57M | $1.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $306.58M | $2.48B |
Корреляция
Корреляция между IVR и DLR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVR и DLR
С начала года, IVR показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 35.68%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -15.93% против 14.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c DLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и DLR
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности DLR в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 19.54% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 2.74% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и DLR
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.21%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и DLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и DLR
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 7.44%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и DLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности