- ISIN
- US46131B1008
- CUSIP
- 46131B100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 26 июн. 2009 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.64
- Коэффициент P/E
- 4.75
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $215.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $138.51M
- EBITDA (12 мес.)
- $246.65M
- Годовой диапазон
- $7.10 - $9.50
- Целевая цена
- $9.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVR
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) снизился на 0.2% с начала года. По цене $8 за акцию IVR торгуется на 17.9% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $562.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) показал доход в -0.24% с начала года и 27.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVR составила -11.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Mortgage Capital Inc.
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- -11.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IVR по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -76.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IVR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +66.8%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -52.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.52% | -0.46% | -2.66% | 2.08% | -1.70% | -0.89% | -0.24% | ||||||
| 2025 | 5.09% | 3.90% | -10.24% | -2.55% | 0.68% | 6.23% | 0.54% | 3.58% | -3.32% | 4.17% | 8.90% | 7.03% | 24.87% |
| 2024 | -0.56% | 2.50% | 7.20% | -7.75% | 8.65% | 0.86% | 1.25% | -3.41% | 7.07% | -10.08% | 3.47% | 1.33% | 9.03% |
| 2023 | 21.27% | -14.70% | -11.49% | -0.77% | -0.09% | 11.96% | 4.71% | -6.33% | -11.02% | -28.61% | 17.28% | 15.43% | -14.30% |
| 2022 | -0.61% | -18.66% | 4.59% | -20.37% | 2.30% | -17.53% | 27.91% | -10.23% | -30.14% | 11.90% | 12.13% | -3.05% | -44.56% |
| 2021 | 22.36% | -3.71% | 3.08% | -0.54% | -12.82% | 14.71% | -9.69% | -9.30% | 0.96% | 2.51% | -4.46% | -7.33% | -9.34% |
Метрики бенчмарка
Invesco Mortgage Capital Inc. has an annualized alpha of -6.21%, beta of 0.94, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2009.
- This stock participated in 158.65% of S&P 500 Index downside but only 84.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.21%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 84.16%
- Участие в снижении
- 158.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVR имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.93 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.52 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Mortgage Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.38 | $1.60 | $2.25 | $3.35 | $3.50 | $10.70 | $18.50 | $21.64 | $16.30 | $16.00 | $17.00 |
Дивидендный доход | 21.03% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Mortgage Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.36 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2023 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $2.25 |
| 2022 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $3.35 |
| 2021 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Mortgage Capital Inc. дивидендная доходность составляет 21.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Mortgage Capital Inc. коэффициент выплат составляет 130.90%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Mortgage Capital Inc. показал максимальную просадку в 92.55%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco Mortgage Capital Inc. составляет 85.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -92.55%окт. 2023 г. | 3y 8mo | — | 6y 3moфевр. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.81%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 9mo 6d | 12mo 3dиюль 2011 г. - июль 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.32%февр. 2016 г. | 2y 10mo | 5mo 24d | 3y 4moмарт 2013 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -18.39%май 2010 г. | 1mo 5d | 4mo 4d | 5mo 9dапр. 2010 г. - сент. 2010 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -15.80%февр. 2018 г. | 1mo 22d | 11mo 19d | 1y 1moдек. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| IVR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -56.78% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -9.10% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -18.90% | -26.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.65% | -25.43% | -52.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -33.92% | -58.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.35% | -0.74% | -84.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.82% | -10.72% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 1.97% | +3.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Mortgage Capital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Mortgage Capital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IVR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IVR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IVR
Добавьте Invesco Mortgage Capital Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVR