Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Информация о компании
Основные показатели
$478.45M
$0.65
11.28
-6.09
$45.54M
$45.54M
$153.12M
$5.86 - $8.64
$8.17
12.70%
2.49
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) показал доход в -1.75% с начала года и -1.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVR составила -16.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
IVR
-1.75%
11.05%
-0.44%
-1.76%
-10.04%
-16.11%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.09% | 3.90% | -10.24% | -2.55% | 2.86% | -1.75% | |||||||
| 2024 | -0.57% | 2.50% | 7.20% | -7.75% | 8.66% | 0.86% | 1.25% | -3.41% | 7.07% | -10.08% | 3.47% | 1.33% | 9.02% |
| 2023 | 21.27% | -14.70% | -11.49% | -0.77% | -0.09% | 11.96% | 4.71% | -6.33% | -11.02% | -28.61% | 17.28% | 15.43% | -14.30% |
| 2022 | -0.61% | -18.66% | 4.59% | -20.37% | 2.30% | -17.53% | 27.91% | -10.23% | -30.14% | 11.90% | 12.13% | -3.05% | -44.56% |
| 2021 | 22.36% | -3.71% | 3.08% | -0.54% | -12.82% | 14.71% | -9.69% | -9.30% | 0.96% | 2.51% | -4.46% | -7.33% | -9.34% |
| 2020 | 5.05% | -8.06% | -78.58% | -10.85% | -7.42% | 35.02% | -17.47% | -2.28% | -9.67% | 1.44% | 22.96% | 1.81% | -78.67% |
| 2019 | 11.19% | -1.12% | 2.10% | 3.29% | -5.70% | 7.74% | 2.23% | -8.80% | 4.85% | 2.81% | 3.18% | 5.58% | 28.97% |
| 2018 | -8.92% | -5.36% | 9.40% | -0.92% | -0.00% | 0.54% | 4.34% | -2.17% | 0.35% | -4.68% | 3.58% | -4.56% | -9.32% |
| 2017 | -0.21% | 6.73% | 1.78% | 5.77% | -1.04% | 6.02% | -0.48% | 2.10% | 3.35% | 0.53% | 2.56% | 3.36% | 34.61% |
| 2016 | -8.64% | -0.09% | 11.22% | 5.50% | 11.91% | -2.04% | 5.19% | 9.31% | -0.76% | -1.97% | -0.20% | 0.63% | 31.90% |
| 2015 | -0.78% | 4.11% | 0.06% | -0.84% | 3.05% | -7.13% | 0.63% | -5.62% | -7.29% | -1.55% | 11.37% | -4.82% | -9.88% |
| 2014 | 7.02% | 7.13% | 0.86% | 1.21% | 6.54% | 0.59% | -2.19% | 3.77% | -8.03% | 5.22% | -0.06% | -3.79% | 18.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IVR составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Mortgage Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.60 | $2.25 | $3.35 | $3.50 | $1.70 | $18.50 | $17.28 | $16.30 | $16.00 | $17.00 | $19.50 |
Дивидендный доход | 20.42% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Mortgage Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2023 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $2.25 |
| 2022 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $3.35 |
| 2021 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $18.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $0.00 | $0.00 | $4.68 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $17.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $16.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $16.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $17.00 |
| 2014 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $19.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Invesco Mortgage Capital Inc. дивидендная доходность составляет 20.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Invesco Mortgage Capital Inc. коэффициент выплат составляет 74.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Invesco Mortgage Capital Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Mortgage Capital Inc. показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco Mortgage Capital Inc. составляет 91.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.21% | 21 февр. 2020 г. | 927 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.81% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 190 | 5 июл. 2012 г. | 251 |
| -36.32% | 27 мар. 2013 г. | 726 | 11 февр. 2016 г. | 120 | 3 авг. 2016 г. | 846 |
| -18.39% | 15 апр. 2010 г. | 26 | 20 мая 2010 г. | 85 | 21 сент. 2010 г. | 111 |
| -15.8% | 18 дек. 2017 г. | 36 | 8 февр. 2018 г. | 284 | 28 мар. 2019 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Mortgage Capital Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Invesco Mortgage Capital Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -20.5% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Invesco Mortgage Capital Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IVR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IVR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR коэффициент PEG составляет -6.1. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IVR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IVR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |