Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Информация о компании
| ISIN | US46131B1008 |
|---|---|
| CUSIP | 46131B100 |
| Сектор | Real Estate |
| Отрасль | REIT - Mortgage |
| Дата IPO | 26 июн. 2009 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $507.10M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $1.35 |
| Цена/прибыль | 6.19 |
| PEG коэффициент | -6.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $171.90M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $306.58M |
| Годовой диапазон | $6.18 - $9.53 |
| Целевая цена | $9.17 |
| Процент коротких позиций | 10.00% |
| Коэффициент коротких позиций | 3.37 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IVR с NYMT, IVR с CIM, IVR с AGNC, IVR с O, IVR с IYR, IVR с VOO, IVR с USRT, IVR с DLR, IVR с JEPQ, IVR с SCHD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Mortgage Capital Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Mortgage Capital Inc. показал доход в 7.59% с начала года и 34.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Mortgage Capital Inc. составила -15.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.59% | 25.70% |
| 1 месяц | -1.30% | 3.51% |
| 6 месяцев | -0.46% | 14.80% |
| 1 год | 34.25% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | -36.39% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | -15.67% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.56% | 2.50% | 7.20% | -7.75% | 8.66% | 0.86% | 1.25% | -3.41% | 7.07% | -10.08% | 7.59% | ||
| 2023 | 21.27% | -14.70% | -11.49% | -0.77% | -0.09% | 11.96% | 4.71% | -6.33% | -11.02% | -28.61% | 17.28% | 15.43% | -14.30% |
| 2022 | -0.61% | -18.66% | 4.59% | -20.37% | 2.30% | -17.53% | 27.91% | -10.23% | -30.14% | 11.90% | 12.13% | -3.05% | -44.56% |
| 2021 | 22.36% | -3.71% | 3.08% | -0.54% | -12.82% | 14.71% | -9.69% | -9.30% | 0.96% | 2.51% | -4.46% | -7.33% | -9.34% |
| 2020 | 5.05% | -8.06% | -78.58% | -10.85% | -7.42% | 35.02% | -17.47% | -2.28% | -9.67% | 1.44% | 22.96% | 1.81% | -78.67% |
| 2019 | 11.19% | -1.12% | 2.10% | 3.29% | -5.70% | 7.74% | 2.23% | -8.80% | 4.85% | 2.81% | 3.18% | 5.58% | 28.97% |
| 2018 | -8.92% | -5.36% | 9.40% | -0.92% | 0.00% | 0.54% | 4.34% | -2.17% | 0.35% | -4.68% | 3.58% | -4.56% | -9.32% |
| 2017 | -0.21% | 6.73% | 1.78% | 5.77% | -1.04% | 6.02% | -0.48% | 2.10% | 3.35% | 0.53% | 2.56% | 3.36% | 34.61% |
| 2016 | -8.64% | -0.09% | 11.22% | 5.50% | 11.91% | -2.04% | 5.19% | 9.31% | -0.76% | -1.97% | -0.20% | 0.63% | 31.90% |
| 2015 | -0.78% | 4.11% | 0.06% | -0.84% | 3.05% | -7.13% | 0.63% | -5.62% | -7.29% | -1.55% | 11.37% | -4.82% | -9.88% |
| 2014 | 7.02% | 7.13% | 0.86% | 1.21% | 6.54% | 0.59% | -2.19% | 3.77% | -8.03% | 5.22% | -0.06% | -3.79% | 18.45% |
| 2013 | 10.10% | -3.13% | 4.82% | 0.05% | -12.85% | -7.73% | -0.78% | -6.82% | 3.68% | 0.39% | -2.27% | 0.55% | -14.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IVR среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Mortgage Capital Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $2.25 | $3.35 | $3.50 | $1.70 | $18.50 | $17.28 | $16.30 | $16.00 | $17.00 | $19.50 | $23.00 |
Дивидендный доход | 19.16% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Mortgage Capital Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.20 | |
| 2023 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $2.25 |
| 2022 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $3.35 |
| 2021 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $18.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $0.00 | $0.00 | $4.68 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $17.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $16.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $16.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $0.00 | $0.00 | $4.00 | $17.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50 | $19.50 |
| 2013 | $6.50 | $0.00 | $0.00 | $6.50 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $0.00 | $0.00 | $5.00 | $23.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Mortgage Capital Inc. показал максимальную просадку в 94.21%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco Mortgage Capital Inc. составляет 90.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.21% | 21 февр. 2020 г. | 927 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -36.81% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 190 | 5 июл. 2012 г. | 251 |
| -36.32% | 27 мар. 2013 г. | 726 | 11 февр. 2016 г. | 120 | 3 авг. 2016 г. | 846 |
| -18.39% | 15 апр. 2010 г. | 26 | 20 мая 2010 г. | 85 | 21 сент. 2010 г. | 111 |
| -15.8% | 18 дек. 2017 г. | 36 | 8 февр. 2018 г. | 284 | 28 мар. 2019 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Mortgage Capital Inc. составляет 7.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Invesco Mortgage Capital Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IVR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR значение P/E равно 6.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IVR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у IVR значение PEG равно -6.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Invesco Mortgage Capital Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |