Сравнение IVR с CIM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVR или CIM.
Основные характеристики
| IVR | CIM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.10% | -6.71% |
| Дох-ть за 1 год | 4.26% | 5.40% |
| Дох-ть за 3 года | -24.33% | -21.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -35.29% | -15.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -15.37% | -0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.08 |
| Дневная вол-ть | 32.95% | 36.97% |
| Макс. просадка | -94.19% | -89.69% |
| Current Drawdown | -90.75% | -66.88% |
Фундаментальные показатели
| IVR | CIM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $446.26M | $1.11B |
| Прибыль на акцию | -$0.85 | $0.51 |
| Цена/прибыль | 108.35 | 9.04 |
| PEG коэффициент | -6.09 | -28.14 |
| Выручка (12 мес.) | $11.48M | $291.99M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$377.60M | -$421.69M |
Корреляция
Корреляция между IVR и CIM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVR и CIM
С начала года, IVR показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у CIM с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям CIM по среднегодовой доходности: -15.37% против -0.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVR c CIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Chimera Investment Corporation (CIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и CIM
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.13%, что больше доходности CIM в 12.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.13% | 25.40% | 26.32% | 12.91% | 5.03% | 11.11% | 11.94% | 9.14% | 10.96% | 13.72% | 12.61% | 15.67% |
CIM Chimera Investment Corporation | 12.78% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 10.82% | 14.34% | 14.08% | 17.61% | 11.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVR и CIM
Максимальная просадка IVR за все время составила -94.19%, что больше максимальной просадки CIM в -89.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и CIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и CIM
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 6.07%, в то время как у Chimera Investment Corporation (CIM) волатильность равна 13.68%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и CIM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Chimera Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности