Сравнение GWW с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Доходность
Сравнение доходности GWW и ORLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GWW и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 9.97% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.98% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Фундаментальные показатели
GWW:
$52.72B
ORLY:
$78.14B
GWW:
$35.57
ORLY:
$2.97
GWW:
31.14
ORLY:
30.99
GWW:
1.80
ORLY:
3.33
GWW:
2.96
ORLY:
4.42
GWW:
$17.94B
ORLY:
$17.78B
GWW:
$7.01B
ORLY:
$9.17B
GWW:
$2.70B
ORLY:
$3.85B
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 18.62% против 17.40% соответственно.
GWW
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 18.62%
ORLY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -3.51%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. ORLY — Ранг доходности на риск
GWW
ORLY
Сравнение GWW c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GWW | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | -0.16 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.07 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | -0.19 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | -0.40 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GWW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.16 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.01 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между GWW и ORLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ORLY
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.82% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ORLY
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ORLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GWW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -65.42% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -19.03% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -23.03% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -42.00% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -14.58% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -10.76% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 8.89% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ORLY
W.W. Grainger, Inc. (GWW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеют волатильность 6.36% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GWW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.44% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 16.01% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 21.97% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 22.13% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.44% | 26.35% | +2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и ORLY
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 39.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 634.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 828.61M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 451.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 605.23M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.