Сравнение GWW с ORLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W.W. Grainger, Inc. (GWW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GWW или ORLY.
Доходность
Сравнение доходности GWW и ORLY
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 42.57%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью 28.06%. За последние 10 лет акции GWW уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.85% против 21.19% соответственно.
GWW
42.57%
4.18%
23.41%
47.28%
32.08%
18.85%
ORLY
28.06%
0.47%
22.24%
25.62%
22.71%
21.19%
Фундаментальные показатели
| GWW | ORLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $57.08B | $71.54B |
| EPS | $36.88 | $40.42 |
| Цена/прибыль | 31.78 | 30.60 |
| PEG коэффициент | 2.92 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.93B | $12.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.65B | $6.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.82B | $2.56B |
Основные характеристики
| GWW | ORLY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.37 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 8.37 | 3.54 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 7.11% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 19.56% |
| Макс. просадка | -56.74% | -65.42% |
| Текущая просадка | -4.00% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GWW и ORLY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GWW c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и ORLY
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.68% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% | 1.41% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GWW и ORLY
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.74%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и ORLY
W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности