Сравнение ISRG с UTHR
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, UTHR in Biotechnology. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 17.67%/yr for UTHR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и UTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 12.05%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции UTHR по среднегодовой доходности: 19.09% против 17.67% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
UTHR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 24.97%
- 10 лет*
- 17.67%
Сравнение доходности по годам ISRG и UTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 12.05% | 38.09% | 60.46% | -20.93% | 28.70% | 42.35% | 72.33% | -19.12% | -26.39% | 3.15% |
Correlation
The correlation between ISRG and UTHR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
UTHR:
$25.77B
ISRG:
$8.24
UTHR:
$27.00
ISRG:
49.88
UTHR:
20.22
ISRG:
3.05
UTHR:
0.66
ISRG:
14.04
UTHR:
8.21
ISRG:
8.40
UTHR:
4.37
ISRG:
$10.58B
UTHR:
$3.17B
ISRG:
$7.02B
UTHR:
$2.74B
ISRG:
$3.76B
UTHR:
$1.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. UTHR — Ранг доходности на риск
ISRG
UTHR
Сравнение ISRG c UTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | UTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.49 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 8.58 | -9.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 20.13 | -21.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и UTHR
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и UTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -93.18% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -10.64% | -21.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -33.00% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -33.00% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -55.56% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -8.51% | -24.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -35.31% | +14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 4.53% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и UTHR
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | UTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.01% | +4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 25.94% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 47.55% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 35.08% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 35.06% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и UTHR
Ни ISRG, ни UTHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и UTHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и UTHR
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
UTHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
UTHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
UTHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and UTHR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs UTHR's -93.18%.
UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и UTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор