PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с STAG

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или STAG.

Корреляция

Корреляция между ISRG и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.42

STAG:

0.17

Коэф-т Сортино

ISRG:

2.10

STAG:

0.35

Коэф-т Омега

ISRG:

1.30

STAG:

1.04

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.78

STAG:

0.12

Коэф-т Мартина

ISRG:

5.62

STAG:

0.31

Индекс Язвы

ISRG:

8.23%

STAG:

10.40%

Дневная вол-ть

ISRG:

34.14%

STAG:

23.56%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

ISRG:

-7.62%

STAG:

-15.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$201.23B

STAG:

$6.75B

EPS

ISRG:

$6.81

STAG:

$1.33

Коэффициент P/E

ISRG:

82.44

STAG:

26.64

Коэффициент PEG

ISRG:

3.78

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

ISRG:

23.09

STAG:

8.60

Коэффициент P/B

ISRG:

11.23

STAG:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

STAG:

$785.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

STAG:

$550.70M

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.90B

STAG:

$538.17M

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 5.95%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 26.07% против 10.11% соответственно.

ISRG

С начала года

8.04%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

5.00%

1 год

48.07%

5 лет

26.86%

10 лет

26.07%

STAG

С начала года

5.95%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-1.92%

1 год

4.09%

5 лет

13.46%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и STAG

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.20%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и STAG

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и STAG

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.25B
205.57M
(ISRG) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
64.7%
78.8%
(ISRG) Валовая рентабельность
(STAG) Валовая рентабельность
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 161.90M при выручке в 205.57M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.69M при выручке в 205.57M, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.40M при выручке в 205.57M, что соответствует чистой рентабельности 44.5%.