Сравнение ISRG с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или STAG.
Основные характеристики
| ISRG | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.86% | -11.22% |
| Дох-ть за 1 год | 22.31% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.75% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.28% | 7.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.87% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 0.27 |
| Дневная вол-ть | 26.75% | 21.29% |
| Макс. просадка | -82.25% | -45.08% |
| Current Drawdown | -7.48% | -20.86% |
Фундаментальные показатели
| ISRG | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.13B | $6.41B |
| Прибыль на акцию | $5.55 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 67.63 | 32.22 |
| PEG коэффициент | 7.13 | -402.43 |
| Выручка (12 мес.) | $7.32B | $707.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.20B | $531.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $517.67M |
Корреляция
Корреляция между ISRG и STAG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и STAG
С начала года, ISRG показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 24.87% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISRG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и STAG
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.28% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и STAG
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и STAG
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.30% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности