Сравнение ISRG с STAG

С начала года, ISRG показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 25.76% против 7.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.