PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с STAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с STAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG).

Доходность

Сравнение доходности ISRG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRG и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-17.99%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
STAG
STAG Industrial, Inc.		-0.43%13.30%-10.34%26.73%-29.66%59.10%4.18%33.20%-3.81%20.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$167.39B

STAG:

$6.81B

EPS

ISRG:

$7.89

STAG:

$1.46

Коэффициент P/E

ISRG:

58.89

STAG:

24.81

Коэффициент PEG

ISRG:

3.60

STAG:

3.15

Коэффициент P/S

ISRG:

16.71

STAG:

8.02

Коэффициент P/B

ISRG:

9.39

STAG:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.06B

STAG:

$845.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$6.64B

STAG:

$498.04M

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.62B

STAG:

$595.40M

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 21.29% против 11.05% соответственно.

ISRG

1 день
0.75%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
6.03%
1 год
-6.43%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.26%
10 лет*
21.29%

STAG

1 день
0.42%
1 месяц
-7.87%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
3.36%
1 год
4.20%
3 года*
6.61%
5 лет*
5.15%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с STAG:
STAG с PLDSTAG с MAINSTAG с EPRSTAG с ADCSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

ISRG vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGSTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.18

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.41

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.05

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.27

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

0.96

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISRG и STAG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и STAG

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.		4.16%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и STAG

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и STAG.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRGSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-45.08%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-16.84%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-42.22%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-45.08%

-4.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-9.83%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-10.58%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

4.69%

+8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и STAG

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRGSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.99%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

12.70%

+9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.82%

22.99%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

23.40%

+9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

26.15%

+5.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.87B
220.90M
(ISRG) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию