Сравнение ISRG с RMD
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Instruments & Supplies industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 19.09% против 13.85% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам ISRG и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between ISRG and RMD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.38 |
The correlation between ISRG and RMD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
RMD:
$13.78
ISRG:
49.88
RMD:
14.14
ISRG:
3.05
RMD:
0.44
ISRG:
14.04
RMD:
3.88
ISRG:
$10.58B
RMD:
$5.54B
ISRG:
$7.02B
RMD:
$3.42B
ISRG:
$3.76B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. RMD — Ранг доходности на риск
ISRG
RMD
Сравнение ISRG c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.59 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.34 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и RMD
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -61.61% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -37.28% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -40.09% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -53.99% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -53.99% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -33.18% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -16.00% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 16.49% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и RMD
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ResMed Inc. (RMD) имеют волатильность 9.70% и 9.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.81% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 19.30% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 24.09% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 31.07% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 31.54% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и RMD
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и RMD
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and RMD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs RMD's -61.61%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор