Сравнение ISRG с NEE
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 19.09% против 13.51% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам ISRG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between ISRG and NEE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.25 |
The correlation between ISRG and NEE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
NEE:
$5.27
ISRG:
49.88
NEE:
16.32
ISRG:
3.05
NEE:
0.83
ISRG:
14.04
NEE:
4.78
ISRG:
$10.58B
NEE:
$27.93B
ISRG:
$7.02B
NEE:
$13.35B
ISRG:
$3.76B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. NEE — Ранг доходности на риск
ISRG
NEE
Сравнение ISRG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.37 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.78 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и NEE
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -47.81% | -34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -14.53% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -34.57% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -44.97% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -44.97% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -11.50% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -8.93% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 5.25% | +10.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и NEE
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.52% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 16.75% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 23.78% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 26.91% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 25.49% | +6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и NEE
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и NEE
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and NEE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор