Сравнение IRTC с FIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX).
Доходность
Сравнение доходности IRTC и FIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTC и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -33.49% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 47.83% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.93B
FIX:
$48.70B
IRTC:
-$1.37
FIX:
$28.93
IRTC:
5.13
FIX:
5.36
IRTC:
25.75
FIX:
19.89
IRTC:
$747.14M
FIX:
$9.10B
IRTC:
$527.25M
FIX:
$2.20B
IRTC:
-$21.66M
FIX:
$1.42B
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 47.83%.
IRTC
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -31.38%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 47.83%
- 6 месяцев
- 67.30%
- 1 год
- 329.03%
- 3 года*
- 112.20%
- 5 лет*
- 79.33%
- 10 лет*
- 46.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. FIX — Ранг доходности на риск
IRTC
FIX
Сравнение IRTC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTC | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 5.97 | -5.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 5.33 | -4.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.74 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 23.72 | -23.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 80.80 | -79.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 5.97 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.82 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IRTC и FIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и FIX
IRTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IRTC и FIX
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и FIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -93.36% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -13.77% | -26.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.46% | -46.05% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.04% | -6.23% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -38.30% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.02% | 4.04% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и FIX
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 10.20%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 20.47% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 40.82% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 55.55% | -9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.51% | 43.92% | +22.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.05% | 42.12% | +19.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и FIX
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.06M при выручке в 208.89M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.72M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 25.5%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.29M при выручке в 208.89M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.74M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.58M при выручке в 208.89M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.81M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.