PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRTC с PRDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRTC с PRDO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Perdoceo Education Corporation (PRDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTC или PRDO.

Корреляция

Корреляция между IRTC и PRDO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IRTC и PRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRTC:

0.66

PRDO:

0.86

Коэф-т Сортино

IRTC:

1.20

PRDO:

1.80

Коэф-т Омега

IRTC:

1.14

PRDO:

1.22

Коэф-т Кальмара

IRTC:

0.38

PRDO:

0.46

Коэф-т Мартина

IRTC:

1.37

PRDO:

3.34

Индекс Язвы

IRTC:

21.59%

PRDO:

9.76%

Дневная вол-ть

IRTC:

58.22%

PRDO:

38.33%

Макс. просадка

IRTC:

-84.39%

PRDO:

-97.10%

Текущая просадка

IRTC:

-48.71%

PRDO:

-54.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRTC:

$4.40B

PRDO:

$2.04B

EPS

IRTC:

-$3.14

PRDO:

$2.25

Коэффициент PEG

IRTC:

0.00

PRDO:

0.85

Коэффициент P/S

IRTC:

7.11

PRDO:

2.80

Коэффициент P/B

IRTC:

50.73

PRDO:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

IRTC:

$618.59M

PRDO:

$726.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRTC:

$429.23M

PRDO:

$586.46M

EBITDA (12 мес.)

IRTC:

-$70.28M

PRDO:

$220.84M

Доходность по периодам

С начала года, IRTC показывает доходность 52.71%, что значительно выше, чем у PRDO с доходностью 17.95%.

IRTC

С начала года

52.71%

1 месяц

39.39%

6 месяцев

59.23%

1 год

39.08%

5 лет

1.00%

10 лет

N/A

PRDO

С начала года

17.95%

1 месяц

20.53%

6 месяцев

25.83%

1 год

33.43%

5 лет

17.08%

10 лет

22.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRTC и PRDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTC
Ранг риск-скорректированной доходности IRTC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRDO
Ранг риск-скорректированной доходности PRDO, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRTC c PRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Perdoceo Education Corporation (PRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRTC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTC и PRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTC и PRDO

IRTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

TTM20242023
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.61%1.81%1.25%

Просадки

Сравнение просадок IRTC и PRDO

Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки PRDO в -97.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и PRDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRTC и PRDO

Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 20.37%, в то время как у Perdoceo Education Corporation (PRDO) волатильность равна 21.58%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRTC и PRDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Perdoceo Education Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
158.68M
213.00M
(IRTC) Общая выручка
(PRDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRTC и PRDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности iRhythm Technologies, Inc. и Perdoceo Education Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
68.8%
77.2%
(IRTC) Валовая рентабельность
(PRDO) Валовая рентабельность
IRTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.22M при выручке в 158.68M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 164.46M при выручке в 213.00M, что соответствует валовой рентабельности в 77.2%.

IRTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.56M при выручке в 158.68M, что соответствует операционной рентабельности -20.5%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 51.73M при выручке в 213.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.

IRTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.70M при выручке в 158.68M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.69M при выручке в 213.00M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.