- ISIN
- US4500561067
- CUSIP
- 450056106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 20 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.40B
- Enterprise Value
- $3.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $787.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $559.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.10M
- Годовой диапазон
- $101.75 - $212.00
- Целевая цена
- $209.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRTC
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) снизился на 41.1% с начала года. По цене $105 за акцию IRTC торгуется на 50.7% ниже 52-недельного максимума в $212. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,684.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) показал доход в -41.07% с начала года и -27.88% за последние 12 месяцев.
iRhythm Technologies, Inc.
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -41.07%
- 6 месяцев
- -42.88%
- 1 год
- -27.88%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IRTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +76.9%, в то время как худший месяц был апр. 2021 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IRTC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2021 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший день был 12 апр. 2021 г. с доходностью -39.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.92% | -13.44% | -11.76% | 9.44% | -11.81% | -8.20% | -41.07% | ||||||
| 2025 | 20.72% | 1.20% | -4.97% | 2.11% | 31.44% | 9.58% | -8.95% | 21.26% | 1.18% | 8.90% | 0.38% | -5.62% | 96.78% |
| 2024 | 11.90% | -0.94% | -2.23% | -5.53% | -19.50% | 22.03% | -19.87% | -17.82% | 4.74% | -2.42% | 20.05% | 3.69% | -15.76% |
| 2023 | 4.94% | 19.72% | 5.40% | 5.94% | -13.04% | -8.71% | 0.71% | -1.61% | -8.81% | -16.70% | 8.61% | 25.52% | 14.27% |
| 2022 | 6.07% | 3.56% | 21.81% | -21.65% | 14.17% | -23.30% | 43.14% | -4.64% | -15.04% | 1.76% | -14.46% | -14.10% | -20.41% |
| 2021 | -29.00% | -4.47% | -13.70% | -43.93% | -3.08% | -12.07% | -22.95% | -6.49% | 22.51% | 19.77% | 50.56% | 11.45% | -50.39% |
Метрики бенчмарка
iRhythm Technologies, Inc. has an annualized alpha of 17.24%, beta of 1.16, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 21, 2016.
- This stock captured 103.02% of S&P 500 Index gains but only 96.78% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.24%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 103.02%
- Участие в снижении
- 96.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRTC имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.93 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.52 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iRhythm Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 84.39%, зарегистрированную 19 авг. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iRhythm Technologies, Inc. составляет 61.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -84.39%авг. 2021 г. | 7mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -43.01%март 2020 г. | 12d | 1mo 12d | 1mo 24dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -37.92%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 7d | 5mo 15dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -37.33%дек. 2019 г. | 9mo 21d | 2mo 15d | 1y 1dмарт 2019 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -30.77%дек. 2020 г. | 18d | 1mo 17d | 2mo 5dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Показатели просадок
| IRTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -56.78% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -9.10% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -18.90% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -25.43% | -40.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -0.74% | -60.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -10.72% | -26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 1.97% | +19.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей iRhythm Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается iRhythm Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRTC коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRTC коэффициент P/B составляет 21.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRTC
Добавьте iRhythm Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRTC