- ISIN
- US4500561067
- CUSIP
- 450056106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 20 окт. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.79B
- Enterprise Value
- $4.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $787.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $559.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.10M
- Годовой диапазон
- $100.85 - $212.00
- Целевая цена
- $209.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRTC
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) снизился на 35.0% с начала года. По цене $115 за акцию IRTC торгуется на 45.6% ниже 52-недельного максимума в $212. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,174.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) показал доход в -34.99% с начала года и -15.80% за последние 12 месяцев.
iRhythm Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -32.95%
- С начала года
- -34.99%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IRTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +76.9%, в то время как худший месяц был апр. 2021 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IRTC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2021 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший день был 12 апр. 2021 г. с доходностью -39.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.92% | -13.44% | -11.76% | 9.44% | -11.81% | 4.43% | -3.03% | -34.99% | |||||
| 2025 | 20.72% | 1.20% | -4.97% | 2.11% | 31.44% | 9.58% | -8.95% | 21.26% | 1.18% | 8.90% | 0.38% | -5.62% | 96.78% |
| 2024 | 11.90% | -0.94% | -2.23% | -5.53% | -19.50% | 22.03% | -19.87% | -17.82% | 4.74% | -2.42% | 20.05% | 3.69% | -15.76% |
| 2023 | 4.94% | 19.72% | 5.40% | 5.94% | -13.04% | -8.71% | 0.71% | -1.61% | -8.81% | -16.70% | 8.61% | 25.52% | 14.27% |
| 2022 | 6.07% | 3.56% | 21.81% | -21.65% | 14.17% | -23.30% | 43.14% | -4.64% | -15.04% | 1.76% | -14.46% | -14.10% | -20.41% |
| 2021 | -29.00% | -4.47% | -13.70% | -43.93% | -3.08% | -12.07% | -22.95% | -6.49% | 22.51% | 19.77% | 50.56% | 11.45% | -50.39% |
Метрики бенчмарка
iRhythm Technologies, Inc. has an annualized alpha of 18.30%, beta of 1.15, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2016.
- This stock captured 101.44% of S&P 500 Index gains but only 90.86% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.30%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 101.44%
- Участие в снижении
- 90.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRTC имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.24 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.71 | -10.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iRhythm Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 84.39%, зарегистрированную 19 авг. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iRhythm Technologies, Inc. составляет 57.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.39%авг. 2021 г. | 7mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-43.01%март 2020 г. | 12d | 1mo 12d | 1mo 24dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.92%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 7d | 5mo 15dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-37.33%дек. 2019 г. | 9mo 21d | 2mo 15d | 1y 1dмарт 2019 г. - март 2020 г. | — |
-30.77%дек. 2020 г. | 18d | 1mo 17d | 2mo 5dнояб. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| IRTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -56.78% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.21% | -9.10% | -37.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -18.90% | -34.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -25.43% | -40.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.03% | -1.00% | -56.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -10.70% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 2.09% | +22.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей iRhythm Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается iRhythm Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRTC коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRTC коэффициент P/B составляет 23.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRTC
Добавьте iRhythm Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRTC