Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.93B
- Enterprise Value
- $4.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $747.14M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $527.25M
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.66M
- Годовой диапазон
- $92.52 - $212.00
- Целевая цена
- $217.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -4.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -29.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iRhythm Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) показал доход в -33.49% с начала года и 12.74% за последние 12 месяцев.
iRhythm Technologies, Inc.
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- -33.49%
- 6 месяцев
- -31.38%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +76.9%, в то время как худший месяц был апр. 2021 г. с доходностью -43.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IRTC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2021 г. с доходностью +59.0%, в то время как худший день был 12 апр. 2021 г. с доходностью -39.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.92% | -13.44% | -11.76% | -33.49% | |||||||||
| 2025 | 20.72% | 1.20% | -4.97% | 2.11% | 31.44% | 9.58% | -8.95% | 21.26% | 1.18% | 8.90% | 0.38% | -5.62% | 96.78% |
| 2024 | 11.90% | -0.94% | -2.23% | -5.53% | -19.50% | 22.03% | -19.87% | -17.82% | 4.74% | -2.42% | 20.05% | 3.69% | -15.76% |
| 2023 | 4.94% | 19.72% | 5.40% | 5.94% | -13.04% | -8.71% | 0.71% | -1.61% | -8.81% | -16.70% | 8.61% | 25.52% | 14.27% |
| 2022 | 6.07% | 3.56% | 21.81% | -21.65% | 14.17% | -23.30% | 43.14% | -4.64% | -15.04% | 1.76% | -14.46% | -14.10% | -20.41% |
| 2021 | -29.00% | -4.47% | -13.70% | -43.93% | -3.08% | -12.07% | -22.95% | -6.49% | 22.51% | 19.77% | 50.56% | 11.45% | -50.39% |
Метрики бенчмарка
iRhythm Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 21.02%, бета — 1.17, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 21.10.2016.
- Эта акция участвовал в 111.99% роста S&P 500 Index, но только в 92.41% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 21.02%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 111.99%
- Участие в снижении
- 92.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRTC имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.39 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.40 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.61 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRTC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iRhythm Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 84.39%, зарегистрированную 19 авг. 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iRhythm Technologies, Inc. составляет 56.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.39% | 21 янв. 2021 г. | 147 | 19 авг. 2021 г. | — | — | — |
| -43.01% | 6 мар. 2020 г. | 9 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 38 |
| -37.92% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 114 |
| -37.33% | 4 мар. 2019 г. | 205 | 20 дек. 2019 г. | 49 | 4 мар. 2020 г. | 254 |
| -30.77% | 16 нояб. 2020 г. | 14 | 4 дек. 2020 г. | 30 | 20 янв. 2021 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей iRhythm Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается iRhythm Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRTC коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у IRTC коэффициент P/B составляет 25.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |