Сравнение IRTC с LQDA
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and LQDA (Liquidia Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IRTC in Medical Devices, LQDA in Biotechnology. Over the past 5 years, IRTC returned 10.99%/yr vs 80.96%/yr for LQDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и LQDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 61.47%.
IRTC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -41.07%
- 6 месяцев
- -42.88%
- 1 год
- -27.88%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
LQDA
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 44.72%
- С начала года
- 61.47%
- 6 месяцев
- 65.06%
- 1 год
- 236.90%
- 3 года*
- 84.34%
- 5 лет*
- 80.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRTC и LQDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -41.07% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | -9.71% |
LQDA Liquidia Corporation | 61.47% | 193.28% | -2.24% | 88.85% | 30.80% | 65.08% | -30.99% | -80.26% | 95.14% |
Correlation
The correlation between IRTC and LQDA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.40B
LQDA:
$5.63B
IRTC:
-$0.85
LQDA:
$0.24
IRTC:
4.31
LQDA:
18.03
IRTC:
21.08
LQDA:
51.86
IRTC:
$787.85M
LQDA:
$288.07M
IRTC:
$559.39M
LQDA:
$275.77M
IRTC:
-$3.10M
LQDA:
$51.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. LQDA — Ранг доходности на риск
IRTC
LQDA
Сравнение IRTC c LQDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTC | LQDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.45 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 6.69 | -7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 14.83 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTC | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 3.55 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.11 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IRTC и LQDA
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и LQDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -93.87% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -35.66% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -46.80% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -55.36% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -10.22% | -50.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -69.76% | +32.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 16.05% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и LQDA
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 12.21%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 26.78% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 47.56% | -16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 67.16% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.40% | 73.46% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 85.70% | -23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и LQDA
Ни IRTC, ни LQDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и LQDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Liquidia Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и LQDA
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
LQDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о валовой прибыли в 132.09M при выручке в 132.87M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
LQDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила об операционной прибыли в 61.50M при выручке в 132.87M, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
LQDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liquidia Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.86M при выручке в 132.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and LQDA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDA has higher volatility (26.78%) compared to IRTC (12.21%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs LQDA's -93.87%.
LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и LQDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор