Сравнение IRTC с BSX
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IRTC returned 10.81%/yr vs 0.16%/yr for BSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -36.62%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -53.37%.
IRTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -36.62%
- 6 месяцев
- -36.02%
- 1 год
- -26.80%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
BSX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -23.05%
- С начала года
- -53.37%
- 6 месяцев
- -53.75%
- 1 год
- -57.30%
- 3 года*
- -6.26%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение доходности по годам IRTC и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -36.62% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
BSX Boston Scientific Corporation | -53.37% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between IRTC and BSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.66B
BSX:
$66.47B
IRTC:
-$0.85
BSX:
$2.38
IRTC:
4.64
BSX:
3.22
IRTC:
22.68
BSX:
2.57
IRTC:
$787.85M
BSX:
$20.62B
IRTC:
$559.39M
BSX:
$14.52B
IRTC:
-$3.10M
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. BSX — Ранг доходности на риск
IRTC
BSX
Сравнение IRTC c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.97 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -2.05 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRTC и BSX
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -89.15% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.21% | -59.01% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -59.01% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -59.01% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.11% | -58.89% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -38.77% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.23% | 27.95% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и BSX
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Boston Scientific Corporation (BSX) имеют волатильность 14.65% и 14.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 14.77% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.41% | 33.13% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.81% | 35.15% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.57% | 25.83% | +37.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.71% | 27.35% | +34.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и BSX
Ни IRTC, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и BSX
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and BSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (14.77%) compared to IRTC (14.65%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs BSX's -89.15%.
IRTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор