PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRTC с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRTC с BSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Boston Scientific Corporation (BSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRTC или BSX.

Корреляция

Корреляция между IRTC и BSX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRTC и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRTC:

0.68

BSX:

1.79

Коэф-т Сортино

IRTC:

1.43

BSX:

2.34

Коэф-т Омега

IRTC:

1.17

BSX:

1.37

Коэф-т Кальмара

IRTC:

0.50

BSX:

2.67

Коэф-т Мартина

IRTC:

1.83

BSX:

10.91

Индекс Язвы

IRTC:

21.59%

BSX:

3.80%

Дневная вол-ть

IRTC:

58.32%

BSX:

22.30%

Макс. просадка

IRTC:

-84.39%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

IRTC:

-48.67%

BSX:

-3.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRTC:

$4.40B

BSX:

$152.19B

EPS

IRTC:

-$3.13

BSX:

$1.37

Коэффициент PEG

IRTC:

0.00

BSX:

2.53

Коэффициент P/S

IRTC:

7.11

BSX:

8.67

Коэффициент P/B

IRTC:

50.76

BSX:

6.85

Общая выручка (12 мес.)

IRTC:

$618.59M

BSX:

$17.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRTC:

$429.23M

BSX:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

IRTC:

-$70.28M

BSX:

$4.09B

Доходность по периодам

С начала года, IRTC показывает доходность 52.82%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью 15.17%.

IRTC

С начала года

52.82%

1 месяц

34.98%

6 месяцев

54.95%

1 год

39.18%

5 лет

1.22%

10 лет

N/A

BSX

С начала года

15.17%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

16.26%

1 год

39.60%

5 лет

23.63%

10 лет

19.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRTC и BSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTC
Ранг риск-скорректированной доходности IRTC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг риск-скорректированной доходности BSX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRTC c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRTC на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTC и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTC и BSX

Ни IRTC, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IRTC и BSX

Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRTC и BSX

iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Boston Scientific Corporation (BSX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что IRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRTC и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
158.68M
4.66B
(IRTC) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRTC и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности iRhythm Technologies, Inc. и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
68.8%
68.8%
(IRTC) Валовая рентабельность
(BSX) Валовая рентабельность
IRTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 109.22M при выручке в 158.68M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 4.66B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.

IRTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.56M при выручке в 158.68M, что соответствует операционной рентабельности -20.5%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 921.00M при выручке в 4.66B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

IRTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.70M при выручке в 158.68M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 674.00M при выручке в 4.66B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.