Сравнение IRON с MPTI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IRON с MPTI

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Disc Medicine Inc. (IRON) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRON или MPTI.

Корреляция

Корреляция между IRON и MPTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IRON и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Disc Medicine Inc. (IRON) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IRON

MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRON:

-0.26

MPTI:

0.51

Коэф-т Сортино

IRON:

0.17

MPTI:

1.10

Коэф-т Омега

IRON:

1.03

MPTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

IRON:

-0.20

MPTI:

0.77

Коэф-т Мартина

IRON:

-0.50

MPTI:

1.62

Индекс Язвы

IRON:

37.15%

MPTI:

21.58%

Дневная вол-ть

IRON:

72.34%

MPTI:

67.98%

Макс. просадка

IRON:

-96.68%

MPTI:

-46.41%

Текущая просадка

IRON:

-89.98%

MPTI:

-28.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRON:

$1.86B

MPTI:

$147.01M

EPS

IRON:

-$3.95

MPTI:

$1.99

Общая выручка (12 мес.)

IRON:

$0.00

MPTI:

$36.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRON:

-$136.00K

MPTI:

$16.59M

EBITDA (12 мес.)

IRON:

-$95.02M

MPTI:

$7.26M

Доходность по периодам

С начала года, IRON показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 3.53%.

IRON

С начала года

-14.67%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

12.85%

1 год

-17.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MPTI

С начала года

3.53%

1 месяц

-9.53%

6 месяцев

39.82%

1 год

15.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRON и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRON c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Disc Medicine Inc. (IRON) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRON

MPTI

Показатель коэффициента Шарпа IRON на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRON и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IRON

MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и MPTI

Ни IRON, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IRON и MPTI

Максимальная просадка IRON за все время составила -96.68%, что больше максимальной просадки MPTI в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRON и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IRON

MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и MPTI

Текущая волатильность для Disc Medicine Inc. (IRON) составляет 8.94%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что IRON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IRON

MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRON и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Disc Medicine Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IRON с MPTI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IRON и MPTI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRON и MPTI

IRON

MPTI

Сравнение IRON c MPTI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRON и MPTI

Просадки

Сравнение просадок IRON и MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности IRON и MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRON и MPTI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество