Сравнение IRDM с ISRG
IRDM (Iridium Communications Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. IRDM operates in Telecom Services (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, IRDM returned 18.72%/yr vs 18.37%/yr for ISRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 170.67%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -28.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRDM имеют среднегодовую доходность 18.72%, а акции ISRG немного отстают с 18.37%.
IRDM
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 144.12%
- С начала года
- 170.67%
- 1 год
- 53.33%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 18.72%
ISRG
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам IRDM и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 170.67% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.96% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between IRDM and ISRG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between IRDM and ISRG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRDM:
$4.94B
ISRG:
$142.49B
IRDM:
$1.00
ISRG:
$8.72
IRDM:
46.78
ISRG:
46.16
IRDM:
0.27
ISRG:
2.83
IRDM:
5.64
ISRG:
13.13
IRDM:
10.60
ISRG:
7.88
IRDM:
$875.84M
ISRG:
$11.03B
IRDM:
$547.64M
ISRG:
$7.36B
IRDM:
$384.39M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IRDM
ISRG
Сравнение IRDM c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRDM | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.60 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.22 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRDM и ISRG
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRDM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -82.26% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -35.99% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.85% | -37.83% | -35.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -49.90% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -49.90% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.17% | -34.09% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -21.32% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.11% | 17.69% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и ISRG
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.98%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRDM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 11.98% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.84% | 22.65% | +30.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 32.31% | +36.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 33.59% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.24% | 32.58% | +13.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и ISRG
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.29% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и ISRG
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
IRDM and ISRG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRDM has higher volatility (26.20%) compared to ISRG (11.98%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs ISRG's -82.26%.
IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRDM и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор