Сравнение IRDM с ISRG
IRDM (Iridium Communications Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. IRDM operates in Telecom Services (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, IRDM returned 19.18%/yr vs 17.15%/yr for ISRG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 180.89%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -33.75%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 19.18% против 17.15% соответственно.
IRDM
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 150.22%
- С начала года
- 180.89%
- 1 год
- 99.40%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 19.18%
- Всё время*
- 9.97%
ISRG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -13.31%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 22.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.62M | $79.54M | $120.42M | |
| $1.29B | $1.47B | $1.22B |
Сравнение доходности по годам IRDM и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 180.89% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -33.75% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between IRDM and ISRG is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between IRDM and ISRG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IRDM:
$5.13B
ISRG:
$132.55B
IRDM:
$0.88
ISRG:
$8.72
IRDM:
55.27
ISRG:
43.05
IRDM:
0.32
ISRG:
2.63
IRDM:
5.83
ISRG:
12.25
IRDM:
11.10
ISRG:
7.35
IRDM:
$884.17M
ISRG:
$11.03B
IRDM:
$622.40M
ISRG:
$7.36B
IRDM:
$424.30M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IRDM
ISRG
Сравнение IRDM c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRDM | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.49 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | -1.10 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRDM и ISRG
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRDM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -82.26% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.41% | -44.00% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.49% | -45.61% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -49.90% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -49.90% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -38.54% | +15.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -21.36% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 19.43% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и ISRG
Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 11.60%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 20.67%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRDM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 20.67% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 28.62% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.82% | 36.38% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 34.41% | +12.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 33.01% | +13.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и ISRG
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.24% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и ISRG
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.92M при выручке в 225.24M, что соответствует валовой рентабельности в 77.2%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.01M при выручке в 225.24M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.68M при выручке в 225.24M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
IRDM and ISRG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (20.67%) compared to IRDM (11.60%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs ISRG's -82.26%.
IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRDM и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор