Сравнение IRDM с ISRG
IRDM (Iridium Communications Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. IRDM operates in Telecom Services (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, IRDM returned 20.11%/yr vs 19.13%/yr for ISRG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 183.47%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -28.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRDM имеют среднегодовую доходность 20.11%, а акции ISRG немного отстают с 19.13%.
IRDM
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 183.47%
- 6 месяцев
- 189.93%
- 1 год
- 92.53%
- 3 года*
- -6.00%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 20.11%
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
Сравнение доходности по годам IRDM и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 183.47% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between IRDM and ISRG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2008 г. | 0.27 |
The correlation between IRDM and ISRG shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRDM:
$5.22B
ISRG:
$146.54B
IRDM:
$0.99
ISRG:
$8.24
IRDM:
49.41
ISRG:
49.43
IRDM:
0.29
ISRG:
3.03
IRDM:
5.96
ISRG:
13.91
IRDM:
11.14
ISRG:
8.33
IRDM:
$875.84M
ISRG:
$10.58B
IRDM:
$547.64M
ISRG:
$7.02B
IRDM:
$384.39M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IRDM
ISRG
Сравнение IRDM c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRDM | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.82 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | -1.65 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRDM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.85 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и ISRG
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRDM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -82.26% | +6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -32.14% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.46% | -34.10% | -40.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -49.90% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -49.90% | -25.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -33.28% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -21.27% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 15.91% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и ISRG
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRDM | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 11.07% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.01% | 20.23% | +24.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.59% | 30.83% | +30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 33.15% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 32.38% | +12.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и ISRG
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.20% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и ISRG
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
IRDM and ISRG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRDM has higher volatility (15.67%) compared to ISRG (11.07%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs ISRG's -82.26%.
IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRDM и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор