PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с CNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с CNK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или CNK.

Корреляция

Корреляция между IRDM и CNK составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRDM и CNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.79%
225.05%
IRDM
CNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.38

CNK:

1.83

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.30

CNK:

2.41

Коэф-т Омега

IRDM:

0.97

CNK:

1.33

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.24

CNK:

1.06

Коэф-т Мартина

IRDM:

-1.17

CNK:

4.50

Индекс Язвы

IRDM:

14.03%

CNK:

13.99%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.46%

CNK:

34.45%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

CNK:

-83.79%

Текущая просадка

IRDM:

-64.60%

CNK:

-28.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.34B

CNK:

$3.47B

EPS

IRDM:

$1.05

CNK:

$2.06

Коэффициент P/E

IRDM:

20.54

CNK:

14.09

Коэффициент PEG

IRDM:

1.42

CNK:

1.79

Коэффициент P/S

IRDM:

2.78

CNK:

1.14

Коэффициент P/B

IRDM:

4.51

CNK:

5.83

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

CNK:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

CNK:

$878.40M

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$363.12M

CNK:

$526.10M

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у CNK с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции CNK по среднегодовой доходности: 8.34% против -2.17% соответственно.

IRDM

С начала года

-20.20%

1 месяц

-20.55%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-19.70%

5 лет

0.32%

10 лет

8.34%

CNK

С начала года

-6.08%

1 месяц

13.28%

6 месяцев

3.14%

1 год

64.29%

5 лет

19.05%

10 лет

-2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и CNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
CNK
Ранг риск-скорректированной доходности CNK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c CNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.38
CNK: 1.83
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.30
CNK: 2.41
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.97
CNK: 1.33
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.24
CNK: 1.06
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.17
CNK: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CNK равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и CNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
1.83
IRDM
CNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и CNK

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CNK в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.43%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNK
Cinemark Holdings, Inc.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и CNK

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки CNK в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и CNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.60%
-28.34%
IRDM
CNK

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и CNK

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Cinemark Holdings, Inc. (CNK) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
9.76%
IRDM
CNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и CNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Cinemark Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию