PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Iridium Communications Inc. (IRDM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Iridium Communications Inc. (IRDM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US46269C1027

CUSIP

46269C102

Сектор

Communication Services

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

20 мар. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.05

Коэффициент P/E

22.06

Коэффициент PEG

1.42

Общая выручка (12 мес.)

$841.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

$571.91M

EBITDA (12 мес.)

$419.05M

Годовой диапазон

$19.91 - $35.50

Целевая цена

$39.29

Процент коротких позиций

12.47%

Коэффициент коротких позиций

6.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IRDM с ORAN IRDM с DTE.DE IRDM с CNK IRDM с SPY IRDM с VSAT IRDM с DLX IRDM с ISRG IRDM с ETN IRDM с VOO IRDM с HEI
Популярные сравнения:
IRDM с ORAN IRDM с DTE.DE IRDM с CNK IRDM с SPY IRDM с VSAT IRDM с DLX IRDM с ISRG IRDM с ETN IRDM с VOO IRDM с HEI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Iridium Communications Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.16%
315.58%
IRDM (Iridium Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Iridium Communications Inc. показал доход в -19.79% с начала года и -24.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Iridium Communications Inc. составила 8.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

IRDM

С начала года

-19.79%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-24.66%

5 лет

1.83%

10 лет

8.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRDM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.93%9.77%-12.99%-15.23%-19.79%
2024-11.90%-20.16%-9.23%17.70%-2.21%-11.13%7.81%-10.10%18.66%-3.68%1.33%-1.90%-28.09%
202316.42%2.56%1.13%2.49%-5.40%3.69%-15.41%-6.85%-6.82%-18.55%2.83%8.38%-19.10%
2022-13.10%10.34%1.84%-11.43%3.92%1.21%19.04%-0.72%-0.05%16.14%3.05%-3.20%24.49%
202125.29%-22.24%7.67%-7.90%0.58%4.66%5.60%5.40%-10.47%1.76%-5.18%7.39%5.00%
20203.69%5.95%-17.51%0.78%2.20%10.61%7.67%2.26%-8.68%3.24%21.51%22.55%59.60%
20195.04%9.86%24.19%3.86%-21.96%8.54%9.37%-4.95%-11.99%14.99%-4.78%5.75%33.55%
20187.63%-7.87%-3.85%5.78%27.73%5.92%7.45%17.05%11.11%-11.96%20.55%-22.74%56.36%
20175.21%-13.86%10.92%9.84%-6.60%11.62%-9.95%11.56%-7.21%16.50%2.92%-4.45%22.92%
2016-17.24%-0.43%13.57%2.54%8.18%1.72%1.13%-7.24%-2.64%0.49%7.98%9.09%14.15%
2015-12.72%12.57%1.36%4.74%1.77%-12.17%-18.37%0.40%-17.45%33.49%-0.49%2.94%-13.74%
20141.42%2.84%15.18%-11.19%18.74%6.82%-3.31%14.91%-5.85%7.34%0.53%2.09%55.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IRDM составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iridium Communications Inc. (IRDM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.41
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.25
^GSPC: 1.94

Iridium Communications Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.46
IRDM (Iridium Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Iridium Communications Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.56$0.55$0.52

Дивидендный доход

2.42%1.90%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iridium Communications Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.55
2023$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
IRDM: 2.4%
У Iridium Communications Inc. дивидендная доходность составляет 2.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
IRDM: 46.3%
У Iridium Communications Inc. коэффициент выплат составляет 46.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Iridium Communications Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-10.07%
IRDM (Iridium Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Iridium Communications Inc. показал максимальную просадку в 66.86%, зарегистрированную 23 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Iridium Communications Inc. составляет 64.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.86%24 апр. 2023 г.50223 апр. 2025 г.———
-52.81%30 сент. 2009 г.10368 нояб. 2013 г.99826 окт. 2017 г.2034
-43.82%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.17017 нояб. 2020 г.193
-41.07%9 февр. 2021 г.2514 февр. 2022 г.2316 янв. 2023 г.482
-29.91%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Iridium Communications Inc. составляет 17.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.22%
14.23%
IRDM (Iridium Communications Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iridium Communications Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Iridium Communications Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IRDM: 22.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRDM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/E составляет 22.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IRDM: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRDM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
IRDM: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
IRDM: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию