Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.91B
- Enterprise Value
- $4.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.07
- Коэффициент P/E
- 25.83
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $871.66M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $479.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $450.05M
- Годовой диапазон
- $15.65 - $33.34
- Целевая цена
- $25.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.72%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Iridium Communications Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Iridium Communications Inc. (IRDM) показал доход в 60.58% с начала года и 4.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRDM составила 14.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Iridium Communications Inc.
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 61.13%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- -21.94%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- 14.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +33.5%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRDM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 2015 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.61% | 20.23% | 16.53% | 60.58% | |||||||||
| 2025 | -0.93% | 9.77% | -12.99% | -11.68% | 5.26% | 19.35% | -18.93% | 1.76% | -29.25% | 9.68% | -14.36% | 6.83% | -38.51% |
| 2024 | -11.90% | -20.16% | -9.23% | 17.70% | -2.21% | -11.13% | 7.81% | -10.10% | 18.66% | -3.68% | 1.33% | -1.90% | -28.09% |
| 2023 | 16.42% | 2.56% | 1.13% | 2.49% | -5.40% | 3.69% | -15.41% | -6.85% | -6.82% | -18.55% | 2.83% | 8.38% | -19.10% |
| 2022 | -13.10% | 10.34% | 1.84% | -11.43% | 3.92% | 1.21% | 19.04% | -0.72% | -0.05% | 16.14% | 3.05% | -3.20% | 24.49% |
| 2021 | 25.29% | -22.24% | 7.67% | -7.90% | 0.58% | 4.66% | 5.60% | 5.40% | -10.47% | 1.76% | -5.18% | 7.39% | 5.00% |
Метрики бенчмарка
Iridium Communications Inc.: годовая альфа составляет 7.23%, бета — 0.76, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 24.03.2008.
- Эта акция участвовал в 83.63% снижения S&P 500 Index, но только в 74.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.23%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 74.43%
- Участие в снижении
- 83.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRDM имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iridium Communications Inc. (IRDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.90 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 1.39 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.40 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 6.61 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IRDM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iridium Communications Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.58 | $0.55 | $0.52 |
Дивидендный доход | 2.13% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iridium Communications Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Iridium Communications Inc. дивидендная доходность составляет 2.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Iridium Communications Inc. коэффициент выплат составляет 54.96%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Iridium Communications Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Iridium Communications Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Iridium Communications Inc. составляет 56.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.34% | 24 апр. 2023 г. | 649 | 20 нояб. 2025 г. | — | — | — |
| -52.81% | 30 сент. 2009 г. | 1036 | 8 нояб. 2013 г. | 998 | 26 окт. 2017 г. | 2034 |
| -43.82% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 170 | 17 нояб. 2020 г. | 193 |
| -41.07% | 9 февр. 2021 г. | 251 | 4 февр. 2022 г. | 231 | 6 янв. 2023 г. | 482 |
| -29.91% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iridium Communications Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iridium Communications Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRDM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/E составляет 25.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRDM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |