- ISIN
- US46269C1027
- CUSIP
- 46269C102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 20 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.13B
- Enterprise Value
- $6.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.88
- Коэффициент P/E
- 55.27
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $884.17M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $622.40M
- EBITDA (12 мес.)
- $424.30M
- Годовой диапазон
- $15.65 - $57.18
- Целевая цена
- $49.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.74%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $79.54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRDM
Iridium Communications Inc. (IRDM) прибавил 180.9% с начала года. По цене $48 за акцию IRDM торгуется на 15.4% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,208.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Iridium Communications Inc. (IRDM) показал доход в 180.89% с начала года и 99.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRDM составила 19.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Iridium Communications Inc.
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 150.22%
- С начала года
- 180.89%
- 1 год
- 99.40%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 19.18%
- Всё время*
- 9.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IRDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRDM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 июн. 2026 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.61% | 20.23% | 16.53% | 40.84% | 32.53% | 6.27% | -13.69% | 2.18% | 180.89% | ||||
| 2025 | -0.93% | 9.77% | -12.99% | -11.68% | 5.26% | 19.35% | -18.93% | 1.76% | -29.25% | 9.68% | -14.36% | 6.83% | -38.51% |
| 2024 | -11.90% | -20.16% | -9.23% | 17.70% | -2.21% | -11.13% | 7.81% | -10.10% | 18.66% | -3.68% | 1.33% | -1.90% | -28.09% |
| 2023 | 16.42% | 2.56% | 1.13% | 2.49% | -5.40% | 3.69% | -15.41% | -6.85% | -6.82% | -18.55% | 2.83% | 8.38% | -19.10% |
| 2022 | -13.10% | 10.34% | 1.84% | -11.43% | 3.92% | 1.21% | 19.04% | -0.72% | -0.05% | 16.14% | 3.05% | -3.20% | 24.49% |
| 2021 | 25.29% | -22.24% | 7.67% | -7.90% | 0.58% | 4.66% | 5.60% | 5.40% | -10.47% | 1.76% | -5.18% | 7.39% | 5.00% |
Метрики бенчмарка
Iridium Communications Inc. has an annualized alpha of 10.02%, beta of 0.77, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.11%) than losses (85.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.02%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 86.11%
- Участие в снижении
- 85.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRDM имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iridium Communications Inc. (IRDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.50 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 10.58 | -5.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iridium Communications Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.58 | $0.55 | $0.52 |
Дивидендный доход | 1.24% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iridium Communications Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Iridium Communications Inc. дивидендная доходность составляет 1.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Iridium Communications Inc. коэффициент выплат составляет 69.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Iridium Communications Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iridium Communications Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Iridium Communications Inc. составляет 23.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.34%нояб. 2025 г. | 2y 7mo | — | 3y 3moапр. 2023 г. - сейчас | — |
-52.81%нояб. 2013 г. | 4y 1mo | 3y 11mo | 8y 28dсент. 2009 г. - окт. 2017 г. | — |
-43.82%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 4d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-41.07%февр. 2022 г. | 12mo | 11mo 6d | 1y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.91%дек. 2018 г. | 20d | 2mo 21d | 3mo 11dдек. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IRDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -56.78% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.41% | -9.10% | -27.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.49% | -18.90% | -48.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -25.43% | -49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -33.92% | -41.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -0.17% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -10.69% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 2.14% | +16.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iridium Communications Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iridium Communications Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRDM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/E составляет 55.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRDM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRDM
Добавьте Iridium Communications Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRDM