- ISIN
- US46269C1027
- CUSIP
- 46269C102
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 20 мар. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.22B
- Enterprise Value
- $5.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.99
- Коэффициент P/E
- 49.41
- Коэффициент PEG
- 0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $875.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $547.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $384.39M
- Годовой диапазон
- $15.65 - $53.83
- Целевая цена
- $27.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.54%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRDM
Iridium Communications Inc. (IRDM) прибавил 183.5% с начала года. По цене $49 за акцию IRDM торгуется на 9.0% ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRDM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,400.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Iridium Communications Inc. (IRDM) показал доход в 183.47% с начала года и 92.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRDM составила 20.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Iridium Communications Inc.
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 183.47%
- 6 месяцев
- 189.93%
- 1 год
- 92.53%
- 3 года*
- -6.00%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 20.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IRDM по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший месяц был сент. 2025 г. с доходностью -29.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRDM закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 окт. 2015 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 24 июл. 2025 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.61% | 20.23% | 16.53% | 40.84% | 32.53% | -5.43% | 183.47% | ||||||
| 2025 | -0.93% | 9.77% | -12.99% | -11.68% | 5.26% | 19.35% | -18.93% | 1.76% | -29.25% | 9.68% | -14.36% | 6.83% | -38.51% |
| 2024 | -11.90% | -20.16% | -9.23% | 17.70% | -2.21% | -11.13% | 7.81% | -10.10% | 18.66% | -3.68% | 1.33% | -1.90% | -28.09% |
| 2023 | 16.42% | 2.56% | 1.13% | 2.49% | -5.40% | 3.69% | -15.41% | -6.85% | -6.82% | -18.55% | 2.83% | 8.38% | -19.10% |
| 2022 | -13.10% | 10.34% | 1.84% | -11.43% | 3.92% | 1.21% | 19.04% | -0.72% | -0.05% | 16.14% | 3.05% | -3.20% | 24.49% |
| 2021 | 25.29% | -22.24% | 7.67% | -7.90% | 0.58% | 4.66% | 5.60% | 5.40% | -10.47% | 1.76% | -5.18% | 7.39% | 5.00% |
Метрики бенчмарка
Iridium Communications Inc. has an annualized alpha of 10.12%, beta of 0.76, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.36%) than losses (85.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.12%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 86.36%
- Участие в снижении
- 85.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRDM имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Iridium Communications Inc. (IRDM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IRDM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 13.52 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Iridium Communications Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.59 | $0.58 | $0.55 | $0.52 |
Дивидендный доход | 1.20% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Iridium Communications Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.55 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Iridium Communications Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Iridium Communications Inc. коэффициент выплат составляет 60.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Iridium Communications Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Iridium Communications Inc. показал максимальную просадку в 75.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Iridium Communications Inc. составляет 22.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -75.34%нояб. 2025 г. | 2y 7mo | — | 3y 1moапр. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -52.81%нояб. 2013 г. | 4y 1mo | 3y 11mo | 8y 28dсент. 2009 г. - окт. 2017 г. |
Обвал COVID2020 | -43.82%март 2020 г. | 1mo 3d | 8mo 4d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.07%февр. 2022 г. | 12mo | 11mo 6d | 1y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.91%дек. 2018 г. | 20d | 2mo 21d | 3mo 11dдек. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| IRDM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -56.78% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -9.10% | -41.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.46% | -18.90% | -55.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -25.43% | -49.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -33.92% | -41.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -0.74% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -10.72% | -15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 1.97% | +28.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Iridium Communications Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Iridium Communications Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IRDM в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/E составляет 49.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IRDM по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IRDM по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IRDM коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IRDM
Добавьте Iridium Communications Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRDM