Сравнение IRDM с DLX
IRDM (Iridium Communications Inc.) and DLX (Deluxe Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — IRDM in Telecom Services, DLX in Advertising Agencies. Over the past 10 years, IRDM returned 20.11%/yr vs -6.37%/yr for DLX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и DLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 183.47%, что значительно выше, чем у DLX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 20.11% против -6.37% соответственно.
IRDM
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 22.76%
- С начала года
- 183.47%
- 6 месяцев
- 189.93%
- 1 год
- 92.53%
- 3 года*
- -6.00%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 20.11%
DLX
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -25.72%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- -6.37%
Сравнение доходности по годам IRDM и DLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 183.47% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
DLX Deluxe Corporation | 4.85% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
Correlation
The correlation between IRDM and DLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between IRDM and DLX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRDM:
$5.22B
DLX:
$1.06B
IRDM:
$0.99
DLX:
$2.34
IRDM:
49.41
DLX:
9.78
IRDM:
0.29
DLX:
0.40
IRDM:
5.96
DLX:
0.49
IRDM:
11.14
DLX:
0.41
IRDM:
$875.84M
DLX:
$2.13B
IRDM:
$547.64M
DLX:
$1.13B
IRDM:
$384.39M
DLX:
$327.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. DLX — Ранг доходности на риск
IRDM
DLX
Сравнение IRDM c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRDM | DLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.43 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.01 | 8.85 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRDM | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.16 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.10 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и DLX
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и DLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRDM | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -84.62% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -28.09% | -22.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.46% | -40.93% | -33.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -68.77% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -78.61% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -56.94% | +34.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -28.56% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.86% | 7.71% | +23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и DLX
Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 15.67%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRDM | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 19.99% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.01% | 30.78% | +14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.59% | 43.91% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.20% | 39.40% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.19% | 40.51% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и DLX
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DLX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.25% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.20% | 3.34% | 1.90% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и DLX
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
IRDM and DLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLX has higher volatility (19.99%) compared to IRDM (15.67%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs DLX's -84.62%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRDM и DLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор