PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с DLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с DLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Deluxe Corporation (DLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или DLX.

Корреляция

Корреляция между IRDM и DLX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRDM и DLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Deluxe Corporation (DLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.16%
55.66%
IRDM
DLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.41

DLX:

-0.54

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.36

DLX:

-0.57

Коэф-т Омега

IRDM:

0.96

DLX:

0.93

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.27

DLX:

-0.27

Коэф-т Мартина

IRDM:

-1.25

DLX:

-1.11

Индекс Язвы

IRDM:

14.16%

DLX:

18.52%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.42%

DLX:

38.11%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

DLX:

-84.62%

Текущая просадка

IRDM:

-64.42%

DLX:

-73.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.50B

DLX:

$691.33M

EPS

IRDM:

$1.05

DLX:

$1.18

Коэффициент P/E

IRDM:

22.06

DLX:

13.02

Коэффициент PEG

IRDM:

1.42

DLX:

0.38

Коэффициент P/S

IRDM:

2.98

DLX:

0.33

Коэффициент P/B

IRDM:

4.83

DLX:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

DLX:

$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

DLX:

$842.92M

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$419.05M

DLX:

$278.76M

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -19.79%, что значительно выше, чем у DLX с доходностью -30.91%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции DLX по среднегодовой доходности: 8.99% против -10.27% соответственно.

IRDM

С начала года

-19.79%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-24.66%

5 лет

1.83%

10 лет

8.99%

DLX

С начала года

-30.91%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-15.09%

1 год

-20.11%

5 лет

-7.26%

10 лет

-10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и DLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
DLX
Ранг риск-скорректированной доходности DLX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c DLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.41
DLX: -0.54
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.36
DLX: -0.57
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.96
DLX: 0.93
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.27
DLX: -0.27
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.25
DLX: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLX равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и DLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.54
IRDM
DLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и DLX

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DLX в 7.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.42%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLX
Deluxe Corporation		7.81%5.31%5.59%7.07%3.74%4.11%2.40%3.12%1.56%1.68%2.20%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и DLX

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и DLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-73.12%
IRDM
DLX

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и DLX

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Deluxe Corporation (DLX) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.22%
15.28%
IRDM
DLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и DLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию