Сравнение IRDM с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ETN.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и ETN
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 50.42%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 12.13% против 21.37% соответственно.
IRDM
-29.49%
-9.53%
-8.10%
-21.87%
2.60%
12.13%
ETN
50.42%
3.06%
8.04%
59.02%
34.74%
21.37%
Фундаментальные показатели
| IRDM | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.39B | $141.41B |
| EPS | $0.93 | $9.38 |
| Цена/прибыль | 32.02 | 38.15 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 3.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.43M | $24.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $485.94M | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $402.38M | $5.48B |
Основные характеристики
| IRDM | ETN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.58 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | -0.65 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | -0.80 | 9.73 |
| Индекс Язвы | 27.86% | 6.14% |
| Дневная вол-ть | 38.63% | 27.47% |
| Макс. просадка | -62.89% | -68.95% |
| Текущая просадка | -56.50% | -3.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRDM и ETN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRDM c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и ETN
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ETN в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.89% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.05% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и ETN
Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и ETN
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности