PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с ETN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ETN.

Корреляция

Корреляция между IRDM и ETN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRDM и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.34

ETN:

0.03

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.21

ETN:

0.29

Коэф-т Омега

IRDM:

0.98

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.21

ETN:

0.03

Коэф-т Мартина

IRDM:

-0.95

ETN:

0.06

Индекс Язвы

IRDM:

15.00%

ETN:

14.17%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.71%

ETN:

38.49%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

IRDM:

-60.90%

ETN:

-12.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.77B

ETN:

$127.88B

EPS

IRDM:

$1.05

ETN:

$9.91

Коэффициент P/E

IRDM:

24.43

ETN:

32.98

Коэффициент PEG

IRDM:

0.73

ETN:

2.76

Коэффициент P/S

IRDM:

3.30

ETN:

5.05

Коэффициент P/B

IRDM:

5.35

ETN:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$421.49M

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -11.85%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 9.89% против 19.48% соответственно.

IRDM

С начала года

-11.85%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-14.68%

5 лет

4.82%

10 лет

9.89%

ETN

С начала года

-0.13%

1 месяц

22.68%

6 месяцев

-7.68%

1 год

1.00%

5 лет

37.52%

10 лет

19.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и ETN

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ETN в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.20%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.20%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и ETN

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и ETN

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
214.88M
6.38B
(IRDM) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRDM и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iridium Communications Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
77.3%
38.4%
(IRDM) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.09M при выручке в 214.88M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.39M при выручке в 214.88M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 214.88M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.