Сравнение IRDM с ETN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или ETN.
Основные характеристики
| IRDM | ETN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.08% | 37.25% |
| Дох-ть за 1 год | -50.59% | 97.63% |
| Дох-ть за 3 года | -6.25% | 32.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.25% | 35.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.01% | 19.76% |
| Коэф-т Шарпа | -1.42 | 3.89 |
| Дневная вол-ть | 36.02% | 25.20% |
| Макс. просадка | -62.89% | -68.95% |
| Current Drawdown | -54.39% | -1.43% |
Фундаментальные показатели
| IRDM | ETN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.62B | $132.19B |
| Прибыль на акцию | $0.20 | $8.46 |
| Цена/прибыль | 148.90 | 39.07 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 3.26 |
| Выручка (12 мес.) | $789.30M | $23.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $519.89M | $6.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $402.18M | $5.05B |
Корреляция
Корреляция между IRDM и ETN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и ETN
С начала года, IRDM показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 37.25%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 16.01% против 19.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRDM c ETN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и ETN
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности ETN в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.72% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.10% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и ETN
Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и ETN
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и ETN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности