Сравнение IRDM с HEI
IRDM (Iridium Communications Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. IRDM operates in Telecom Services (Communication Services), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, IRDM returned 19.18%/yr vs 26.29%/yr for HEI. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 180.89%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 19.18% против 26.29% соответственно.
IRDM
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 150.22%
- С начала года
- 180.89%
- 1 год
- 99.40%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 19.18%
- Всё время*
- 9.97%
HEI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 27.80%
- 5 лет*
- 22.73%
- 10 лет*
- 26.29%
- Всё время*
- 19.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $156.84M | $150.56M | $192.72M | |
| $66.62M | $79.54M | $120.42M |
Сравнение доходности по годам IRDM и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 180.89% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
HEI HEICO Corporation | 13.44% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Correlation
The correlation between IRDM and HEI is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
IRDM:
$5.13B
HEI:
$51.10B
IRDM:
$0.88
HEI:
$5.60
IRDM:
55.27
HEI:
65.52
IRDM:
0.32
HEI:
2.95
IRDM:
5.83
HEI:
10.53
IRDM:
11.10
HEI:
9.60
IRDM:
$884.17M
HEI:
$4.91B
IRDM:
$622.40M
HEI:
$943.00M
IRDM:
$424.30M
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. HEI — Ранг доходности на риск
IRDM
HEI
Сравнение IRDM c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRDM | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 0.64 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 1.58 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRDM и HEI
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, примерно равная максимальной просадке HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRDM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -75.50% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.41% | -27.11% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.49% | -27.11% | -40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -27.11% | -48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -57.73% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -0.23% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -19.89% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.84% | 10.89% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и HEI
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRDM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 7.41% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.03% | 27.22% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.82% | 33.61% | +32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.15% | 27.70% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.31% | 30.68% | +15.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и HEI
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HEI в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.24% | 3.34% | 1.90% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и HEI
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 173.92M при выручке в 225.24M, что соответствует валовой рентабельности в 77.2%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.01M при выручке в 225.24M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.68M при выручке в 225.24M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
IRDM and HEI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRDM has higher volatility (11.60%) compared to HEI (7.41%). In terms of maximum drawdown, IRDM dropped -75.34% vs HEI's -75.50%.
IRDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRDM и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор