PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с HEI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или HEI.

Корреляция

Корреляция между IRDM и HEI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRDM и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.34

HEI:

1.00

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.17

HEI:

1.42

Коэф-т Омега

IRDM:

0.98

HEI:

1.19

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.20

HEI:

1.19

Коэф-т Мартина

IRDM:

-0.89

HEI:

3.00

Индекс Язвы

IRDM:

14.85%

HEI:

8.41%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.68%

HEI:

28.56%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

IRDM:

-61.08%

HEI:

-3.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.78B

HEI:

$32.61B

EPS

IRDM:

$1.05

HEI:

$4.05

Коэффициент P/E

IRDM:

24.44

HEI:

66.26

Коэффициент PEG

IRDM:

0.77

HEI:

3.82

Коэффициент P/S

IRDM:

3.30

HEI:

8.17

Коэффициент P/B

IRDM:

5.63

HEI:

9.96

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

HEI:

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

HEI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$421.49M

HEI:

$754.01M

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 9.89% против 25.38% соответственно.

IRDM

С начала года

-12.27%

1 месяц

4.15%

6 месяцев

-11.37%

1 год

-14.64%

5 лет

4.73%

10 лет

9.89%

HEI

С начала года

13.42%

1 месяц

6.07%

6 месяцев

-1.56%

1 год

28.42%

5 лет

26.78%

10 лет

25.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг риск-скорректированной доходности HEI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и HEI

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности HEI в 0.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.21%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation		0.08%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и HEI

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и HEI

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
214.88M
1.03B
(IRDM) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRDM и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iridium Communications Inc. и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
77.3%
39.4%
(IRDM) Валовая рентабельность
(HEI) Валовая рентабельность
IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.09M при выручке в 214.88M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 405.66M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.39M при выручке в 214.88M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 226.81M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 214.88M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.96M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.