Сравнение IRDM с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или HEI.
Доходность
Сравнение доходности IRDM и HEI
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 56.15%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 11.97% против 26.49% соответственно.
IRDM
-27.49%
-1.28%
-0.90%
-19.77%
4.02%
11.97%
HEI
56.15%
9.47%
28.46%
60.92%
16.88%
26.49%
Фундаментальные показатели
| IRDM | HEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.18B | $33.19B |
| EPS | $0.93 | $3.41 |
| Цена/прибыль | 30.01 | 81.35 |
| PEG коэффициент | 1.42 | 4.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.43M | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $485.94M | $1.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $402.90M | $743.21M |
Основные характеристики
| IRDM | HEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.51 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | -0.51 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 0.94 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.31 | 7.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.70 | 18.82 |
| Индекс Язвы | 28.12% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 38.97% | 21.75% |
| Макс. просадка | -62.89% | -73.03% |
| Текущая просадка | -55.27% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRDM и HEI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRDM c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и HEI
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности HEI в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 1.84% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и HEI
Максимальная просадка IRDM за все время составила -62.89%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и HEI
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности