Сравнение IRDM с HEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI).
Доходность
Сравнение доходности IRDM и HEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRDM и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 65.09% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
HEI HEICO Corporation | -14.84% | 36.22% | 33.05% | 16.56% | 6.67% | 9.06% | 16.16% | 47.54% | 28.51% | 53.04% |
Фундаментальные показатели
IRDM:
$2.99B
HEI:
$38.85B
IRDM:
$1.07
HEI:
$5.06
IRDM:
26.55
HEI:
54.47
IRDM:
0.16
HEI:
2.45
IRDM:
3.48
HEI:
8.38
IRDM:
6.46
HEI:
7.70
IRDM:
$871.66M
HEI:
$4.63B
IRDM:
$479.77M
HEI:
$1.41B
IRDM:
$450.05M
HEI:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 65.09%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью -14.84%. За последние 10 лет акции IRDM уступали акциям HEI по среднегодовой доходности: 14.34% против 24.76% соответственно.
IRDM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 15.84%
- С начала года
- 65.09%
- 6 месяцев
- 63.97%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- -21.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 14.34%
HEI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. HEI — Ранг доходности на риск
IRDM
HEI
Сравнение IRDM c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRDM | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 0.30 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRDM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.07 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.83 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IRDM и HEI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и HEI
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HEI в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 2.07% | 3.34% | 1.90% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и HEI
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, примерно равная максимальной просадке HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и HEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRDM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -75.50% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -25.98% | -24.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -25.98% | -49.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -57.73% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -23.06% | -31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -19.97% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 8.07% | +22.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и HEI
Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRDM | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 10.02% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.83% | 21.09% | +19.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 30.34% | +27.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 26.56% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.36% | 30.09% | +14.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и HEI
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.52M при выручке в 212.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
HEI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.25M при выручке в 212.94M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
HEI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.90M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.87M при выручке в 212.94M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
HEI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 190.19M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.