PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с VSAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с VSAT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или VSAT.

Корреляция

Корреляция между IRDM и VSAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRDM и VSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
164.16%
-58.71%
IRDM
VSAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.41

VSAT:

-0.46

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.36

VSAT:

-0.22

Коэф-т Омега

IRDM:

0.96

VSAT:

0.97

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.27

VSAT:

-0.50

Коэф-т Мартина

IRDM:

-1.25

VSAT:

-0.93

Индекс Язвы

IRDM:

14.16%

VSAT:

49.32%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.42%

VSAT:

100.51%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

VSAT:

-92.75%

Текущая просадка

IRDM:

-64.42%

VSAT:

-90.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.50B

VSAT:

$1.17B

EPS

IRDM:

$1.05

VSAT:

-$3.13

Коэффициент PEG

IRDM:

1.42

VSAT:

94.32

Коэффициент P/S

IRDM:

2.98

VSAT:

0.26

Коэффициент P/B

IRDM:

4.83

VSAT:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

VSAT:

$3.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

VSAT:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$419.05M

VSAT:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -19.79%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 8.99% против -17.30% соответственно.

IRDM

С начала года

-19.79%

1 месяц

-15.90%

6 месяцев

-19.44%

1 год

-24.66%

5 лет

1.83%

10 лет

8.99%

VSAT

С начала года

6.35%

1 месяц

-17.12%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-43.47%

5 лет

-26.86%

10 лет

-17.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и VSAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VSAT
Ранг риск-скорректированной доходности VSAT, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSAT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c VSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRDM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRDM: -0.41
VSAT: -0.46
Коэффициент Сортино IRDM, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRDM: -0.36
VSAT: -0.22
Коэффициент Омега IRDM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRDM: 0.96
VSAT: 0.97
Коэффициент Кальмара IRDM, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRDM: -0.27
VSAT: -0.50
Коэффициент Мартина IRDM, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRDM: -1.25
VSAT: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSAT равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и VSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.46
IRDM
VSAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и VSAT

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как VSAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.42%1.90%1.26%
VSAT
Viasat, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и VSAT

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и VSAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-90.40%
IRDM
VSAT

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и VSAT

Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 17.22%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 25.41%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.22%
25.41%
IRDM
VSAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и VSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию