Сравнение IRDM с VSAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT).
Доходность
Сравнение доходности IRDM и VSAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRDM и VSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 65.09% | -38.51% | -28.09% | -19.10% | 24.49% | 5.00% | 59.60% | 33.55% | 56.36% | 22.92% |
VSAT Viasat, Inc. | 31.25% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
Фундаментальные показатели
IRDM:
$2.99B
VSAT:
$5.95B
IRDM:
$1.07
VSAT:
-$1.41
IRDM:
3.48
VSAT:
1.29
IRDM:
6.46
VSAT:
1.30
IRDM:
$871.66M
VSAT:
$4.62B
IRDM:
$479.77M
VSAT:
$2.25B
IRDM:
$450.05M
VSAT:
$1.26B
Доходность по периодам
С начала года, IRDM показывает доходность 65.09%, что значительно выше, чем у VSAT с доходностью 31.25%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 14.34% против -4.67% соответственно.
IRDM
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 15.84%
- С начала года
- 65.09%
- 6 месяцев
- 63.97%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- -21.21%
- 5 лет*
- -5.46%
- 10 лет*
- 14.34%
VSAT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 31.25%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 359.65%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- -4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRDM vs. VSAT — Ранг доходности на риск
IRDM
VSAT
Сравнение IRDM c VSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRDM | VSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 4.43 | -4.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 4.04 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 13.31 | -13.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 34.39 | -34.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRDM | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 4.43 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.14 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IRDM и VSAT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRDM и VSAT
Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как VSAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRDM Iridium Communications Inc. | 2.07% | 3.34% | 1.90% | 1.26% |
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRDM и VSAT
Максимальная просадка IRDM за все время составила -75.34%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и VSAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRDM | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.34% | -92.75% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.74% | -25.10% | -25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.34% | -89.81% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.34% | -92.75% | +17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -52.01% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -41.59% | +15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 9.71% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRDM и VSAT
Текущая волатильность для Iridium Communications Inc. (IRDM) составляет 15.72%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 21.95%. Это указывает на то, что IRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRDM | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 21.95% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.83% | 54.73% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 82.01% | -24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.78% | 74.06% | -30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.36% | 59.81% | -15.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRDM и VSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRDM и VSAT
IRDM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.52M при выручке в 212.94M, что соответствует валовой рентабельности в 79.1%.
VSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.09B при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 94.6%.
IRDM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.25M при выручке в 212.94M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
VSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
IRDM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.87M при выручке в 212.94M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
VSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Viasat, Inc. сообщила о чистой прибыли в 178.54M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.