PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRDM с VSAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRDM с VSAT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRDM или VSAT.

Корреляция

Корреляция между IRDM и VSAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IRDM и VSAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRDM:

-0.31

VSAT:

-0.40

Коэф-т Сортино

IRDM:

-0.16

VSAT:

-0.06

Коэф-т Омега

IRDM:

0.98

VSAT:

0.99

Коэф-т Кальмара

IRDM:

-0.19

VSAT:

-0.44

Коэф-т Мартина

IRDM:

-0.87

VSAT:

-0.79

Индекс Язвы

IRDM:

14.78%

VSAT:

51.10%

Дневная вол-ть

IRDM:

43.70%

VSAT:

100.54%

Макс. просадка

IRDM:

-66.86%

VSAT:

-92.75%

Текущая просадка

IRDM:

-60.58%

VSAT:

-88.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRDM:

$2.92B

VSAT:

$1.33B

EPS

IRDM:

$1.05

VSAT:

-$3.13

Коэффициент PEG

IRDM:

0.75

VSAT:

94.32

Коэффициент P/S

IRDM:

3.47

VSAT:

0.29

Коэффициент P/B

IRDM:

5.49

VSAT:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

IRDM:

$841.71M

VSAT:

$3.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRDM:

$571.91M

VSAT:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

IRDM:

$421.49M

VSAT:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, IRDM показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 22.33%. За последние 10 лет акции IRDM превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 10.04% против -16.34% соответственно.

IRDM

С начала года

-11.13%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-13.55%

5 лет

5.29%

10 лет

10.04%

VSAT

С начала года

22.33%

1 месяц

24.22%

6 месяцев

23.78%

1 год

-40.07%

5 лет

-21.41%

10 лет

-16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRDM и VSAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRDM
Ранг риск-скорректированной доходности IRDM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRDM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSAT
Ранг риск-скорректированной доходности VSAT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSAT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSAT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSAT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSAT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRDM c VSAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iridium Communications Inc. (IRDM) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRDM на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSAT равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRDM и VSAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRDM и VSAT

Дивидендная доходность IRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как VSAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
IRDM
Iridium Communications Inc.		2.18%1.90%1.26%
VSAT
Viasat, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRDM и VSAT

Максимальная просадка IRDM за все время составила -66.86%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRDM и VSAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRDM и VSAT

Iridium Communications Inc. (IRDM) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Viasat, Inc. (VSAT) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что IRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRDM и VSAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iridium Communications Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
214.88M
1.12B
(IRDM) Общая выручка
(VSAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRDM и VSAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Iridium Communications Inc. и Viasat, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
77.3%
32.2%
(IRDM) Валовая рентабельность
(VSAT) Валовая рентабельность
IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.09M при выручке в 214.88M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

VSAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viasat, Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.82M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.39M при выручке в 214.88M, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

VSAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viasat, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.25M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.41M при выручке в 214.88M, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

VSAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Viasat, Inc. сообщила о чистой прибыли в -158.41M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.