PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IP с SLGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IP с SLGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Paper Company (IP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN).

Доходность

Сравнение доходности IP и SLGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IP и SLGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IP
International Paper Company		-8.57%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		-0.87%-21.11%16.80%-11.33%22.68%17.06%21.06%33.55%-18.44%16.08%

Фундаментальные показатели

EPS

IP:

-$6.64

SLGN:

$2.95

Коэффициент P/S

IP:

0.76

SLGN:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.90B

SLGN:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.35B

SLGN:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$136.00M

SLGN:

$905.40M

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у SLGN с доходностью -0.87%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям SLGN по среднегодовой доходности: 3.49% против 5.62% соответственно.

IP

1 день
-0.11%
1 месяц
-16.86%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-21.17%
1 год
-30.72%
3 года*
4.20%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
3.49%

SLGN

1 день
2.63%
1 месяц
-17.54%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-6.61%
1 год
-20.97%
3 года*
-7.97%
5 лет*
0.47%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

Silgan Holdings Inc.

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK
Часто сравнивают с SLGN:
SLGN с SONSLGN с EMESLGN с DRISLGN с QSRSLGN с GPKSLGN с RSSLGN с CCK

Доходность на риск

IP vs. SLGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 99
Ранг коэф-та Мартина
SLGN
Ранг доходности на риск SLGN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLGN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLGN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLGN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLGN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLGN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c SLGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Silgan Holdings Inc. (SLGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSLGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

-0.65

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.88

-0.69

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.89

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.62

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

-1.02

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IP vs. SLGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLGN равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и SLGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSLGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между IP и SLGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и SLGN

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SLGN в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.19%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
SLGN
Silgan Holdings Inc.		2.03%1.98%1.46%1.59%1.23%1.31%1.29%1.42%1.69%1.22%1.33%1.19%

Просадки

Сравнение просадок IP и SLGN

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки SLGN в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и SLGN.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSLGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-86.14%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.40%

-33.54%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.00%

-33.71%

-14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-33.71%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.62%

-29.01%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.82%

-16.54%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.12%

20.25%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и SLGN

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с Silgan Holdings Inc. (SLGN) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSLGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.61%

9.45%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.70%

23.71%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

32.60%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

25.31%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.63%

23.66%

+7.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и SLGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Silgan Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.01B
2.01B
(IP) Общая выручка
(SLGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и SLGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и Silgan Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
31.4%
16.3%
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.

SLGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.30M при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -2.57B при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -42.7%.

SLGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.10M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -2.38B при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -39.7%.

SLGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Silgan Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.30M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.