Сравнение IP с PGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Paper Company (IP) и The Progressive Corporation (PGR).
Доходность
Сравнение доходности IP и PGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IP и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -8.57% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
PGR The Progressive Corporation | -9.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Фундаментальные показатели
IP:
$18.83B
PGR:
$113.73B
IP:
-$6.64
PGR:
$17.28
IP:
0.76
PGR:
1.42
IP:
1.27
PGR:
27.47
IP:
$24.90B
PGR:
$79.91B
IP:
$7.35B
PGR:
$24.59B
IP:
-$136.00M
PGR:
$13.09B
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 3.49% против 21.80% соответственно.
IP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -16.86%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -21.17%
- 1 год
- -30.72%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 3.49%
PGR
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 17.76%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. PGR — Ранг доходности на риск
IP
PGR
Сравнение IP c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IP | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | -1.11 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | -1.45 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.93 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.50 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -1.11 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.73 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.58 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IP и PGR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и PGR
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PGR в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.19% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
PGR The Progressive Corporation | 7.19% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IP и PGR
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и PGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -71.06% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.40% | -29.40% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.00% | -29.97% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -29.97% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.62% | -29.31% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.82% | -14.47% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.12% | 18.11% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и PGR
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 14.61% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IP | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 5.99% | +8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 17.12% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.64% | 25.03% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.37% | 24.50% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.63% | 24.36% | +7.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и PGR
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.02B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -2.57B при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности -42.7%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -2.38B при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности -39.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.80B при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.