Сравнение IOT с URI
IOT (Samsara Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 3 years, IOT returned 5.09%/yr vs 40.40%/yr for URI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.52%.
IOT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -15.45%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 34.52%
- 6 месяцев
- 34.33%
- 1 год
- 57.32%
- 3 года*
- 40.40%
- 5 лет*
- 29.64%
- 10 лет*
- 32.46%
Сравнение доходности по годам IOT и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.39% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
URI United Rentals, Inc. | 34.52% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | -1.57% |
Correlation
The correlation between IOT and URI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between IOT and URI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IOT:
$0.10
URI:
$52.01
IOT:
337.76
URI:
20.84
IOT:
11.22
URI:
3.19
IOT:
$1.73B
URI:
$16.37B
IOT:
$1.32B
URI:
$5.93B
IOT:
-$14.10M
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. URI — Ранг доходности на риск
IOT
URI
Сравнение IOT c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.92 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 4.12 | -4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и URI
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -93.69% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -30.04% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -37.03% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.98% | -0.93% | -44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -36.54% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 13.96% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и URI
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с United Rentals, Inc. (URI) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 9.24% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.44% | 34.63% | +9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.65% | 41.79% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.84% | 38.89% | +26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.84% | 42.38% | +23.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и URI
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и URI
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and URI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (20.02%) compared to URI (9.24%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs URI's -93.69%.
URI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор