Сравнение INVX с PIPR
INVX (Innovex International, Inc) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PIPR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, INVX returned -7.81%/yr vs 25.63%/yr for PIPR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у PIPR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции INVX уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: -7.81% против 25.63% соответственно.
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам INVX и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between INVX and PIPR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between INVX and PIPR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.78B
PIPR:
$5.15B
INVX:
$0.75
PIPR:
$3.95
INVX:
34.11
PIPR:
19.26
INVX:
0.10
PIPR:
1.28
INVX:
1.81
PIPR:
2.71
INVX:
1.71
PIPR:
4.04
INVX:
$976.87M
PIPR:
$2.00B
INVX:
$280.46M
PIPR:
$1.95B
INVX:
$157.28M
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. PIPR — Ранг доходности на риск
INVX
PIPR
Сравнение INVX c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.03 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.01 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | -0.01 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и PIPR
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, что больше максимальной просадки PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -76.97% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -24.56% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -38.78% | -20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | -42.30% | -26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -63.02% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.61% | -17.69% | -60.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -30.55% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 11.79% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и PIPR
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 7.62%, в то время как у Piper Sandler Companies (PIPR) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 11.87% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 28.02% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 34.99% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 35.40% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 36.57% | +10.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и PIPR
INVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и PIPR
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and PIPR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs PIPR's -76.97%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор