Сравнение INVX с GCT
INVX (Innovex International, Inc) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. INVX operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, INVX returned 0.74%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVX и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVX показывает доходность 16.78%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -2.32%.
INVX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 5.10%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- -7.81%
- Всё время*
- 1.64%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам INVX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INVX Innovex International, Inc | 16.78% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 15.08% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between INVX and GCT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
INVX:
$1.78B
GCT:
$1.43B
INVX:
$0.75
GCT:
$3.95
INVX:
34.11
GCT:
9.71
INVX:
0.10
GCT:
0.12
INVX:
1.81
GCT:
1.05
INVX:
1.71
GCT:
2.76
INVX:
$976.87M
GCT:
$1.38B
INVX:
$280.46M
GCT:
$322.79M
INVX:
$157.28M
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVX vs. GCT — Ранг доходности на риск
INVX
GCT
Сравнение INVX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovex International, Inc (INVX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.03 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 4.59 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVX и GCT
Максимальная просадка INVX за все время составила -89.50%, примерно равная максимальной просадке GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVX и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.50% | -91.11% | +1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.96% | -39.13% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.93% | -73.16% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.61% | -25.93% | -52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.51% | -55.49% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 17.31% | -8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVX и GCT
Текущая волатильность для Innovex International, Inc (INVX) составляет 7.62%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что INVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 11.48% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.02% | 50.63% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 77.76% | -36.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.14% | 143.24% | -97.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 143.24% | -96.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVX и GCT
Ни INVX, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovex International, Inc и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INVX и GCT
INVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о валовой прибыли в 84.51M при выручке в 239.03M, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
INVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила об операционной прибыли в -21.83M при выручке в 239.03M, что соответствует операционной рентабельности -9.1%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
INVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovex International, Inc сообщила о чистой прибыли в -16.67M при выручке в 239.03M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
INVX and GCT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to INVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, INVX dropped -89.50% vs GCT's -91.11%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVX и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор