PortfoliosLab logo
GigaCloud Technology Inc (GCT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG386441037

Сектор

Technology

Дата IPO

18 авг. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$537.69M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.05

Коэффициент P/E

4.40

Коэффициент PEG

0.37

Общая выручка (12 мес.)

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

$113.91M

Годовой диапазон

$11.17 - $41.31

Целевая цена

$28.33

Процент коротких позиций

30.43%

Коэффициент коротких позиций

4.24

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GigaCloud Technology Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.11%
28.98%
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GigaCloud Technology Inc показал доход в -28.08% с начала года и -63.37% за последние 12 месяцев.


GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-63.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.12%-20.59%-16.13%-6.20%-28.08%
202421.45%68.54%-28.65%18.97%-2.04%-2.31%-3.25%-33.94%18.21%-0.91%8.48%-25.02%1.23%
20232.81%-13.50%24.51%-12.22%22.06%0.15%29.29%43.14%-29.58%7.49%2.64%88.22%221.53%
2022-6.63%-30.99%-53.71%57.48%-22.80%-63.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCT составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GigaCloud Technology Inc (GCT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GCT: -0.86
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GCT: -1.44
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCT: 0.85
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GCT: -0.84
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GCT: -1.39
^GSPC: 1.94

GigaCloud Technology Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.46
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


GigaCloud Technology Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.26%
-10.07%
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GigaCloud Technology Inc показал максимальную просадку в 91.11%, зарегистрированную 2 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GigaCloud Technology Inc составляет 72.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.11%22 авг. 2022 г.522 нояб. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GigaCloud Technology Inc составляет 24.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
14.23%
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GigaCloud Technology Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается GigaCloud Technology Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GCT: 4.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент P/E составляет 4.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GCT: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GCT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GCT: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GCT: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию