- ISIN
- KYG386441037
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 18 авг. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.19B
- Enterprise Value
- $1.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.94
- Коэффициент P/E
- 8.23
- Коэффициент PEG
- 0.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $322.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $177.88M
- Годовой диапазон
- $17.11 - $51.86
- Целевая цена
- $32.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCT
GigaCloud Technology Inc (GCT) снизился на 17.5% с начала года. По цене $32 за акцию GCT торгуется на 37.5% ниже 52-недельного максимума в $52.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GigaCloud Technology Inc (GCT) показал доход в -17.49% с начала года и 78.27% за последние 12 месяцев.
GigaCloud Technology Inc
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 78.27%
- 3 года*
- 68.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GCT по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.36%, а средняя месячная доходность — +4.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +88.2%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GCT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 авг. 2022 г. с доходностью +206.0%, в то время как худший день был 23 авг. 2022 г. с доходностью -35.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 11.04% | 2.35% | -1.96% | -18.99% | -10.07% | -17.49% | ||||||
| 2025 | 15.12% | -20.59% | -16.13% | -11.69% | 40.03% | 12.64% | 12.59% | 18.86% | 7.29% | -1.48% | 32.59% | 5.88% | 112.10% |
| 2024 | 21.45% | 68.54% | -28.65% | 18.97% | -2.04% | -2.31% | -3.25% | -33.94% | 18.21% | -0.91% | 8.48% | -25.02% | 1.23% |
| 2023 | 2.81% | -13.50% | 24.51% | -12.22% | 22.06% | 0.15% | 29.29% | 43.14% | -29.58% | 7.49% | 2.64% | 88.22% | 221.53% |
| 2022 | -6.63% | -30.99% | -53.71% | 57.48% | -22.80% | -63.73% |
Метрики бенчмарка
GigaCloud Technology Inc has an annualized alpha of 101.92%, beta of 1.30, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2022.
- This stock captured 220.53% of S&P 500 Index gains and 182.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 101.92%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 220.53%
- Участие в снижении
- 182.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCT имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GigaCloud Technology Inc (GCT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GCT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 13.52 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GigaCloud Technology Inc показал максимальную просадку в 91.11%, зарегистрированную 2 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 864 торговые сессии.
Текущая просадка GigaCloud Technology Inc составляет 37.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -91.11%нояб. 2022 г. | 2mo 12d | 3y 5mo | 3y 7moавг. 2022 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.43%июнь 2026 г. | 1mo 14d | — | 1mo 15dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| GCT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -56.78% | -34.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.43% | -9.10% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -18.90% | -54.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -0.74% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.21% | -10.72% | -45.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 1.97% | +10.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GigaCloud Technology Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GigaCloud Technology Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GCT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GCT
Добавьте GigaCloud Technology Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCT