PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
GigaCloud Technology Inc (GCT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

KYG386441037

Сектор

Technology

Дата IPO

18 авг. 2022 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$817.80M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.17

Цена/прибыль

6.30

PEG коэффициент

0.37

Общая выручка (12 мес.)

$1.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

$290.08M

EBITDA (12 мес.)

$152.04M

Годовой диапазон

$14.57 - $45.18

Целевая цена

$52.57

Процент коротких позиций

30.39%

Коэффициент коротких позиций

3.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GCT с APLD GCT с PSTG GCT с AZZ GCT с NVDA GCT с SPY GCT с VTI GCT с VOO GCT с QQQ GCT с SMH GCT с VFORX
Популярные сравнения:
GCT с APLD GCT с PSTG GCT с AZZ GCT с NVDA GCT с SPY GCT с VTI GCT с VOO GCT с QQQ GCT с SMH GCT с VFORX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GigaCloud Technology Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.48%
9.66%
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

GigaCloud Technology Inc показал доход в -0.63% с начала года и 22.34% за последние 12 месяцев.


GCT

С начала года

-0.63%

1 месяц

-28.71%

6 месяцев

-38.48%

1 год

22.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GCT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202421.45%68.54%-28.65%18.97%-2.04%-2.31%-3.25%-33.94%18.21%-0.91%8.48%-0.63%
20232.81%-13.50%24.51%-12.22%22.06%0.15%29.29%43.14%-29.58%7.49%2.64%88.22%221.53%
2022-6.63%-30.99%-53.71%57.48%-22.80%-63.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GCT составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GigaCloud Technology Inc (GCT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.222.07
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.072.76
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.39
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.323.05
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.6313.27
GCT
^GSPC

GigaCloud Technology Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
2.07
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


GigaCloud Technology Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.13%
-1.91%
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

GigaCloud Technology Inc показал максимальную просадку в 91.11%, зарегистрированную 2 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка GigaCloud Technology Inc составляет 62.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.11%22 авг. 2022 г.522 нояб. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GigaCloud Technology Inc составляет 17.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
17.72%
3.82%
GCT (GigaCloud Technology Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GigaCloud Technology Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости GigaCloud Technology Inc по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.06.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT значение P/E равно 6.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.00.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GCT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у GCT значение PEG равно 0.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для GigaCloud Technology Inc.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab