PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с AZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCT с AZZ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или AZZ.

Корреляция

Корреляция между GCT и AZZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GCT и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.11%
87.15%
GCT
AZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.86

AZZ:

0.09

Коэф-т Сортино

GCT:

-1.44

AZZ:

0.41

Коэф-т Омега

GCT:

0.85

AZZ:

1.05

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.84

AZZ:

0.15

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.39

AZZ:

0.37

Индекс Язвы

GCT:

46.15%

AZZ:

9.90%

Дневная вол-ть

GCT:

74.10%

AZZ:

39.21%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

AZZ:

-74.83%

Текущая просадка

GCT:

-72.26%

AZZ:

-13.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$537.69M

AZZ:

$2.55B

EPS

GCT:

$3.05

AZZ:

$1.79

Коэффициент P/E

GCT:

4.37

AZZ:

47.60

Коэффициент PEG

GCT:

0.37

AZZ:

1.24

Коэффициент P/S

GCT:

0.46

AZZ:

1.62

Коэффициент P/B

GCT:

1.32

AZZ:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$909.97M

AZZ:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$218.69M

AZZ:

$382.68M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$113.91M

AZZ:

$334.17M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -28.08%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 4.44%.

GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-11.85%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-62.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AZZ

С начала года

4.44%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

11.81%

1 год

20.21%

5 лет

25.19%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и AZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GCT: -0.86
AZZ: 0.09
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GCT: -1.44
AZZ: 0.41
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCT: 0.85
AZZ: 1.05
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GCT: -0.84
AZZ: 0.15
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GCT: -1.39
AZZ: 0.37

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа AZZ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.09
GCT
AZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и AZZ

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GCT и AZZ

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.26%
-13.76%
GCT
AZZ

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и AZZ

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
17.41%
GCT
AZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию