Сравнение GCT с AZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или AZZ.
Доходность
Сравнение доходности GCT и AZZ
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность 31.84%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 65.79%.
GCT
31.84%
-9.97%
-25.44%
154.43%
N/A
N/A
AZZ
65.79%
24.72%
14.33%
98.04%
22.68%
9.08%
Фундаментальные показатели
| GCT | AZZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $953.00M | $2.85B |
| EPS | $3.17 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 7.34 | 66.26 |
| PEG коэффициент | 0.37 | 1.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.11B | $1.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $290.08M | $375.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $152.04M | $333.03M |
Основные характеристики
| GCT | AZZ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 4.73 |
| Коэф-т Мартина | 4.62 | 14.14 |
| Индекс Язвы | 31.98% | 6.94% |
| Дневная вол-ть | 104.70% | 35.30% |
| Макс. просадка | -91.11% | -74.83% |
| Текущая просадка | -49.76% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GCT и AZZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCT c AZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и AZZ
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZZ AZZ Inc. | 0.71% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GCT и AZZ
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и AZZ
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 30.36% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и AZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности