Сравнение GCT с AZZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или AZZ.
Основные характеристики
| GCT | AZZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.49% | 38.94% |
| Дох-ть за 1 год | 72.90% | 71.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 103.95% | 33.65% |
| Макс. просадка | -91.11% | -74.83% |
| Текущая просадка | -63.99% | -7.63% |
Фундаментальные показатели
| GCT | AZZ | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $668.84M | $2.39B |
| EPS | $2.78 | $1.10 |
| Цена/прибыль | 6.22 | 72.85 |
| PEG коэффициент | 0.37 | 1.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $984.85M | $1.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $261.69M | $271.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $141.78M | $239.04M |
Корреляция
Корреляция между GCT и AZZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GCT и AZZ
С начала года, GCT показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 38.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GCT c AZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и AZZ
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AZZ AZZ Inc. | 0.85% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GCT и AZZ
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и AZZ
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 23.11% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и AZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности