PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCT с AZZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCT с AZZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ).

Доходность

Сравнение доходности GCT и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCT и AZZ

2026 (YTD)2025202420232022
GCT
GigaCloud Technology Inc		16.89%112.10%1.23%221.53%-63.73%
AZZ
AZZ Inc.		17.98%31.89%42.35%46.82%-14.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$1.76B

AZZ:

$3.81B

EPS

GCT:

$3.62

AZZ:

$10.64

Коэффициент P/E

GCT:

12.69

AZZ:

11.87

Коэффициент PEG

GCT:

0.16

AZZ:

0.81

Коэффициент P/S

GCT:

1.35

AZZ:

2.36

Коэффициент P/B

GCT:

3.61

AZZ:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.29B

AZZ:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$300.67M

AZZ:

$386.08M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$144.98M

AZZ:

$550.60M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 16.89%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 17.98%.

GCT

1 день
1.18%
1 месяц
6.75%
С начала года
16.89%
6 месяцев
69.30%
1 год
211.92%
3 года*
93.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

AZZ

1 день
0.90%
1 месяц
-6.15%
С начала года
17.98%
6 месяцев
16.17%
1 год
48.29%
3 года*
46.70%
5 лет*
21.33%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

AZZ Inc.

Часто сравнивают с GCT:
GCT с PSTGGCT с APLDGCT с NVDAGCT с SMHGCT с TMDXGCT с VTIGCT с VOO
Часто сравнивают с AZZ:
AZZ с CEGAZZ с CBZAZZ с FXAIXAZZ с IESCAZZ с ARCCAZZ с SMCIAZZ с CAMT

Доходность на риск

GCT vs. AZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AZZ
Ранг доходности на риск AZZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCT c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTAZZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.53

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.26

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.37

2.87

+6.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.05

6.29

+15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCT vs. AZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа AZZ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTAZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.53

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Корреляция

Корреляция между GCT и AZZ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и AZZ

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZZ
AZZ Inc.		0.61%0.69%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%

Просадки

Сравнение просадок GCT и AZZ

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки AZZ в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и AZZ.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTAZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-77.87%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-18.16%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-9.98%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-32.09%

-25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

8.29%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и AZZ

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTAZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

10.19%

+8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

20.41%

+34.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

31.78%

+47.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.80%

33.16%

+114.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.80%

35.43%

+112.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.75M
425.75M
(GCT) Общая выручка
(AZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и AZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.9%
23.9%
Активы портфеля
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.