Сравнение GCT с AZZ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GCT с AZZ

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или AZZ.

Корреляция

Корреляция между GCT и AZZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GCT и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GCT

AZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.70

AZZ:

0.40

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.91

AZZ:

0.83

Коэф-т Омега

GCT:

0.91

AZZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.74

AZZ:

0.88

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.22

AZZ:

1.69

Индекс Язвы

GCT:

42.75%

AZZ:

8.84%

Дневная вол-ть

GCT:

74.23%

AZZ:

36.91%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

AZZ:

-74.83%

Текущая просадка

GCT:

-69.32%

AZZ:

-11.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$589.78M

AZZ:

$2.62B

EPS

GCT:

$3.05

AZZ:

$1.69

Цена/прибыль

GCT:

4.83

AZZ:

51.82

PEG коэффициент

GCT:

0.37

AZZ:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$909.97M

AZZ:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$218.69M

AZZ:

$303.96M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$113.91M

AZZ:

$269.64M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -20.46%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 7.11%.

GCT

С начала года

-20.46%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-44.20%

1 год

-55.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AZZ

С начала года

7.11%

1 месяц

-4.26%

6 месяцев

9.03%

1 год

15.46%

5 лет

30.29%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и AZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AZZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GCT: -0.70

AZZ: 0.40

Коэффициент Сортино

GCT: -0.91

AZZ: 0.83

Коэффициент Омега

GCT: 0.91

AZZ: 1.10

Коэффициент Кальмара

GCT: -0.74

AZZ: 0.88

Коэффициент Мартина

GCT: -1.22

AZZ: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AZZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GCT

AZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и AZZ

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZZ AZZ Inc.	0.78%	0.83%	1.17%	1.69%	1.23%	1.43%	1.48%	1.68%	1.33%	0.97%	1.08%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок GCT и AZZ

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GCT

AZZ

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и AZZ

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GCT

AZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GCT с AZZ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GCT и AZZ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и AZZ

GCT

AZZ

Сравнение GCT c AZZ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и AZZ

Просадки

Сравнение просадок GCT и AZZ

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и AZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и AZZ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество