PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с AZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCT с AZZ

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или AZZ.

Корреляция

Корреляция между GCT и AZZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GCT и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.61

AZZ:

0.19

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.59

AZZ:

0.54

Коэф-т Омега

GCT:

0.94

AZZ:

1.06

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.57

AZZ:

0.28

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.13

AZZ:

0.67

Индекс Язвы

GCT:

38.22%

AZZ:

9.92%

Дневная вол-ть

GCT:

73.83%

AZZ:

37.10%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

AZZ:

-74.83%

Текущая просадка

GCT:

-62.76%

AZZ:

-9.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$712.64M

AZZ:

$2.68B

EPS

GCT:

$3.07

AZZ:

$1.79

Коэффициент P/E

GCT:

6.10

AZZ:

50.06

Коэффициент PEG

GCT:

0.37

AZZ:

1.24

Коэффициент P/S

GCT:

0.60

AZZ:

1.70

Коэффициент P/B

GCT:

1.73

AZZ:

2.58

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.18B

AZZ:

$1.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$282.41M

AZZ:

$382.68M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$142.67M

AZZ:

$334.17M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 9.07%.

GCT

С начала года

-3.46%

1 месяц

37.33%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-44.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AZZ

С начала года

9.07%

1 месяц

9.24%

6 месяцев

-6.48%

1 год

7.07%

3 года

28.54%

5 лет

24.98%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

AZZ Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и AZZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AZZ равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и AZZ

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZZ
AZZ Inc.		0.76%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GCT и AZZ

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и AZZ

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с AZZ Inc. (AZZ) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
271.91M
351.88M
(GCT) Общая выручка
(AZZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и AZZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и AZZ Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
23.4%
22.4%
(GCT) Валовая рентабельность
(AZZ) Валовая рентабельность
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 63.73M при выручке в 271.91M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 28.32M при выручке в 271.91M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 27.15M при выручке в 271.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.