PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCT с TMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCT с TMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и TransMedics Group, Inc. (TMDX).

Доходность

Сравнение доходности GCT и TMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCT и TMDX

2026 (YTD)2025202420232022
GCT
GigaCloud Technology Inc		16.89%112.10%1.23%221.53%-63.73%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		-17.47%95.11%-21.01%27.88%32.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$1.76B

TMDX:

$4.11B

EPS

GCT:

$3.62

TMDX:

$4.67

Коэффициент P/E

GCT:

12.69

TMDX:

21.50

Коэффициент PEG

GCT:

0.16

TMDX:

0.05

Коэффициент P/S

GCT:

1.35

TMDX:

6.76

Коэффициент P/B

GCT:

3.61

TMDX:

8.69

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.29B

TMDX:

$605.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$300.67M

TMDX:

$362.81M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$144.98M

TMDX:

$137.31M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -17.47%.

GCT

1 день
1.18%
1 месяц
6.75%
С начала года
16.89%
6 месяцев
69.30%
1 год
211.92%
3 года*
93.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDX

1 день
1.00%
1 месяц
-31.70%
С начала года
-17.47%
6 месяцев
-12.61%
1 год
47.06%
3 года*
9.86%
5 лет*
20.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

TransMedics Group, Inc.

Часто сравнивают с GCT:
GCT с AZZGCT с PSTGGCT с APLDGCT с NVDAGCT с SMHGCT с VTIGCT с VOO
Часто сравнивают с TMDX:
TMDX с NVDATMDX с LLYTMDX с SPYTMDX с FTNTTMDX с NVOTMDX с TJXTMDX с VOO

Доходность на риск

GCT vs. TMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TMDX
Ранг доходности на риск TMDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCT c TMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTTMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.83

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

1.59

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.37

1.32

+8.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.05

3.33

+18.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCT vs. TMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа TMDX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и TMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTTMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.83

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между GCT и TMDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и TMDX

Ни GCT, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и TMDX

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и TMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTTMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-73.69%

-17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-37.30%

+13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-42.99%

+38.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-31.36%

-26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

14.77%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и TMDX

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с TransMedics Group, Inc. (TMDX) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTTMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

16.90%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

37.61%

+17.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

56.91%

+22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.80%

71.97%

+75.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.80%

71.62%

+76.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и TMDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.75M
160.76M
(GCT) Общая выручка
(TMDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и TMDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и TransMedics Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.9%
58.1%
Активы портфеля
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

TMDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.41M при выручке в 160.76M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

TMDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.27M при выручке в 160.76M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

TMDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.38M при выручке в 160.76M, что соответствует чистой рентабельности 65.6%.