Сравнение GCT с TMDX
GCT (GigaCloud Technology Inc) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMDX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, GCT returned 70.00%/yr vs -1.53%/yr for TMDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -15.20%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -41.33%.
GCT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 79.18%
- 3 года*
- 70.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMDX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -41.33%
- 6 месяцев
- -48.52%
- 1 год
- -45.02%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- 22.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCT и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.20% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -41.33% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 32.85% |
Correlation
The correlation between GCT and TMDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between GCT and TMDX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.22B
TMDX:
$2.58B
GCT:
$3.94
TMDX:
$4.34
GCT:
8.46
TMDX:
16.44
GCT:
0.11
TMDX:
0.04
GCT:
0.91
TMDX:
4.45
GCT:
2.40
TMDX:
5.23
GCT:
$1.38B
TMDX:
$635.89M
GCT:
$322.79M
TMDX:
$375.74M
GCT:
$177.88M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. TMDX — Ранг доходности на риск
GCT
TMDX
Сравнение GCT c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCT | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.77 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -1.93 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCT | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.78 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.25 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GCT и TMDX
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -73.69% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.43% | -58.76% | +21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -67.79% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -59.47% | +23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.19% | -31.82% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 23.33% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и TMDX
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 16.12%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 30.09%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 30.09% | -13.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.43% | 43.50% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.75% | 58.02% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.03% | 72.03% | +73.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.03% | 71.72% | +73.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и TMDX
Ни GCT, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и TMDX
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and TMDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (30.09%) compared to GCT (16.12%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs TMDX's -73.69%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор