Сравнение GCT с IMMR
GCT (GigaCloud Technology Inc) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCT in Software - Infrastructure, IMMR in Software - Application. Over the past 3 years, GCT returned 67.32%/yr vs 0.56%/yr for IMMR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью -1.04%.
GCT
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 14.01%
- 6 месяцев
- -7.62%
- С начала года
- -2.21%
- 1 год
- 82.56%
- 3 года*
- 67.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMMR
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- -1.04%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- -0.09%
Сравнение доходности по годам GCT и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.21% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
IMMR Immersion Corporation | -1.04% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 38.39% |
Correlation
The correlation between GCT and IMMR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GCT and IMMR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.43B
IMMR:
$217.64M
GCT:
$1.38B
IMMR:
$1.47B
GCT:
$322.79M
IMMR:
$409.86M
GCT:
$177.88M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. IMMR — Ранг доходности на риск
GCT
IMMR
Сравнение GCT c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.43 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -0.82 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и IMMR
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -98.66% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -28.74% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -56.90% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -89.80% | +63.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.54% | -88.21% | +32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 15.06% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и IMMR
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 11.22% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.66% | 27.94% | +22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.73% | 40.56% | +37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.38% | 45.81% | +97.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.38% | 51.04% | +92.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и IMMR
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCT and IMMR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (12.08%) compared to IMMR (11.22%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs IMMR's -98.66%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор