Сравнение GCT с IMMR
GCT (GigaCloud Technology Inc) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCT in Software - Infrastructure, IMMR in Software - Application. Over the past 3 years, GCT returned 62.31%/yr vs 3.05%/yr for IMMR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у IMMR с доходностью -0.96%.
GCT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -17.24%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMMR
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -0.08%
Сравнение доходности по годам GCT и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.20% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
IMMR Immersion Corporation | -0.96% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 38.39% |
Correlation
The correlation between GCT and IMMR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GCT and IMMR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.38B
IMMR:
$1.47B
GCT:
$322.79M
IMMR:
$409.86M
GCT:
$177.88M
IMMR:
$188.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. IMMR — Ранг доходности на риск
GCT
IMMR
Сравнение GCT c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.36 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | -0.65 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и IMMR
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -98.66% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -30.86% | -8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -56.90% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.69% | -89.79% | +54.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.90% | -88.20% | +32.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 17.06% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и IMMR
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Immersion Corporation (IMMR) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 13.03% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.57% | 27.42% | +23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.06% | 39.80% | +38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.46% | 45.71% | +98.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.46% | 51.03% | +93.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и IMMR
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCT and IMMR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (13.73%) compared to IMMR (13.03%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs IMMR's -98.66%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор