Сравнение GCT с IMMR
GCT (GigaCloud Technology Inc) and IMMR (Immersion Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GCT in Software - Infrastructure, IMMR in Software - Application. Over the past 3 years, GCT returned 72.05%/yr vs 6.56%/yr for IMMR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GCT и IMMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у IMMR с доходностью 16.76%.
GCT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 35.68%
- 6 месяцев
- 18.81%
- С начала года
- 17.72%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.82%
IMMR
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 14.42%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 3.16%
- Всё время*
- -2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.48M | $23.78M | $25.73M | |
| $6.96M | $4.99M | $4.22M |
Сравнение доходности по годам GCT и IMMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 17.72% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
IMMR Immersion Corporation | 16.76% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 38.39% |
Correlation
The correlation between GCT and IMMR is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between GCT and IMMR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.73B
IMMR:
$254.58M
GCT:
$3.95
IMMR:
$0.14
GCT:
11.70
IMMR:
56.12
GCT:
0.15
IMMR:
0.65
GCT:
1.26
IMMR:
0.15
GCT:
3.33
IMMR:
0.85
GCT:
$1.38B
IMMR:
$1.73B
GCT:
$322.79M
IMMR:
$360.34M
GCT:
$177.88M
IMMR:
$78.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. IMMR — Ранг доходности на риск
GCT
IMMR
Сравнение GCT c IMMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Immersion Corporation (IMMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCT | IMMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.53 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 1.22 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCT и IMMR
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки IMMR в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и IMMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -98.66% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.13% | -24.77% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -56.90% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.73% | -87.96% | +77.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.07% | -88.21% | +33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 10.86% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и IMMR
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 12.88%, в то время как у Immersion Corporation (IMMR) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | IMMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 19.40% | -6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.29% | 33.03% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.43% | 43.94% | +33.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.49% | 46.44% | +96.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.49% | 51.09% | +91.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и IMMR
GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMMR Immersion Corporation | 3.52% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и IMMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Immersion Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и IMMR
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
IMMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Immersion Corporation сообщила о валовой прибыли в 73.93M при выручке в 270.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IMMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Immersion Corporation сообщила об операционной прибыли в 147.00K при выручке в 270.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
IMMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Immersion Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.73M при выручке в 270.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and IMMR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (19.40%) compared to GCT (12.88%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs IMMR's -98.66%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и IMMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор