Сравнение GCT с APLD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GCT с APLD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или APLD.

Корреляция

Корреляция между GCT и APLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GCT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GCT

APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.85

APLD:

0.34

Коэф-т Сортино

GCT:

-1.39

APLD:

1.59

Коэф-т Омега

GCT:

0.86

APLD:

1.18

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.87

APLD:

0.49

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.45

APLD:

2.01

Индекс Язвы

GCT:

43.15%

APLD:

23.81%

Дневная вол-ть

GCT:

73.72%

APLD:

139.02%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

GCT:

-72.28%

APLD:

-95.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$533.28M

APLD:

$1.10B

EPS

GCT:

$3.05

APLD:

-$1.90

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$909.97M

APLD:

$168.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$218.69M

APLD:

$8.56M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$113.91M

APLD:

-$38.31M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -28.13%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -35.60%.

GCT

С начала года

-28.13%

1 месяц

-19.19%

6 месяцев

-53.02%

1 год

-60.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-35.60%

1 месяц

-36.02%

6 месяцев

-33.96%

1 год

50.46%

5 лет

187.31%

10 лет

114.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GCT: -0.85

APLD: 0.34

Коэффициент Сортино

GCT: -1.39

APLD: 1.59

Коэффициент Омега

GCT: 0.86

APLD: 1.18

Коэффициент Кальмара

GCT: -0.87

APLD: 0.62

Коэффициент Мартина

GCT: -1.45

APLD: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GCT

APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и APLD

Ни GCT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и APLD

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GCT

APLD

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и APLD

Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 16.44%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 36.04%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GCT

APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GCT с APLD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GCT и APLD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и APLD

GCT

APLD

Сравнение GCT c APLD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и APLD

Просадки

Сравнение просадок GCT и APLD

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и APLD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество