Сравнение GCT с APLD
GCT (GigaCloud Technology Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. GCT operates in Software - Infrastructure (Technology), while APLD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, GCT returned 68.45%/yr vs 69.14%/yr for APLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCT и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 82.34%.
GCT
- 1 день
- -6.03%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- -17.49%
- 6 месяцев
- -17.78%
- 1 год
- 78.27%
- 3 года*
- 68.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- 25.48%
- С начала года
- 82.34%
- 6 месяцев
- 52.28%
- 1 год
- 336.20%
- 3 года*
- 69.14%
- 5 лет*
- 54.74%
- 10 лет*
- 90.24%
Сравнение доходности по годам GCT и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | -17.49% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
APLD Applied Digital Corporation | 82.34% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -10.24% |
Correlation
The correlation between GCT and APLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.19B
APLD:
$12.15B
GCT:
$3.94
APLD:
-$0.72
GCT:
0.89
APLD:
30.30
GCT:
2.34
APLD:
7.71
GCT:
$1.38B
APLD:
$390.57M
GCT:
$322.79M
APLD:
$124.93M
GCT:
$177.88M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. APLD — Ранг доходности на риск
GCT
APLD
Сравнение GCT c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCT | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 6.73 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 15.32 | -8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 3.06 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GCT и APLD
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -99.70% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.43% | -50.31% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.16% | -76.66% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.43% | -9.95% | -27.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.21% | -83.28% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 22.07% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и APLD
Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 15.80%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 34.53% | -18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.39% | 79.55% | -29.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.72% | 110.57% | -32.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.10% | 145.02% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.10% | 295.29% | -150.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и APLD
Ни GCT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и APLD
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
GCT and APLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.53%) compared to GCT (15.80%). In terms of maximum drawdown, GCT dropped -91.11% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCT и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор