PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCT с APLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCT с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности GCT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCT и APLD

2026 (YTD)2025202420232022
GCT
GigaCloud Technology Inc		16.89%112.10%1.23%221.53%-63.73%
APLD
Applied Digital Corporation		-0.12%220.94%13.35%266.30%-10.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$1.76B

APLD:

$6.53B

EPS

GCT:

$3.62

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

GCT:

1.35

APLD:

20.97

Коэффициент P/B

GCT:

3.61

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.29B

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$300.67M

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$144.98M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%.

GCT

1 день
1.18%
1 месяц
6.75%
С начала года
16.89%
6 месяцев
69.30%
1 год
211.92%
3 года*
93.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

APLD

1 день
3.16%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-2.04%
1 год
302.13%
3 года*
121.95%
5 лет*
77.76%
10 лет*
76.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с GCT:
GCT с AZZGCT с PSTGGCT с NVDAGCT с SMHGCT с TMDXGCT с VTIGCT с VOO
Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с CORZAPLD с INDIAPLD с MSFT

Доходность на риск

GCT vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTAPLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.42

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

3.07

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.37

6.67

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.05

15.30

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCT vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTAPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.04

+0.20

Корреляция

Корреляция между GCT и APLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и APLD

Ни GCT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и APLD

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTAPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-99.70%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-50.31%

+26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-40.77%

+36.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-84.02%

+25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

21.94%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и APLD

Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 18.72%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTAPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

31.91%

-13.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

77.80%

-22.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

126.26%

-47.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.80%

187.86%

-40.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.80%

295.74%

-147.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
362.75M
126.59M
(GCT) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.9%
20.6%
Активы портфеля
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.