PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCT с APLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или APLD.

Корреляция

Корреляция между GCT и APLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GCT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.11%
129.27%
GCT
APLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.86

APLD:

0.42

Коэф-т Сортино

GCT:

-1.44

APLD:

1.68

Коэф-т Омега

GCT:

0.85

APLD:

1.20

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.84

APLD:

0.62

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.39

APLD:

2.24

Индекс Язвы

GCT:

46.15%

APLD:

26.99%

Дневная вол-ть

GCT:

74.10%

APLD:

144.21%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

GCT:

-72.26%

APLD:

-95.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$537.69M

APLD:

$1.06B

EPS

GCT:

$3.05

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

GCT:

0.46

APLD:

4.77

Коэффициент P/B

GCT:

1.32

APLD:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$909.97M

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$218.69M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$113.91M

APLD:

-$57.25M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -28.08%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -38.48%.

GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-11.85%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-62.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-38.48%

1 месяц

-17.83%

6 месяцев

-41.54%

1 год

59.86%

5 лет

181.81%

10 лет

90.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GCT: -0.86
APLD: 0.42
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GCT: -1.44
APLD: 1.68
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GCT: 0.85
APLD: 1.20
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GCT: -0.84
APLD: 0.82
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GCT: -1.39
APLD: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
0.42
GCT
APLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и APLD

Ни GCT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и APLD

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.26%
-55.99%
GCT
APLD

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и APLD

Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 24.68%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 56.21%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
56.21%
GCT
APLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию