PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GCT и APLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GCT с APLD

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или APLD.

Доходность

Сравнение доходности GCT и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.61

APLD:

0.51

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.59

APLD:

1.74

Коэф-т Омега

GCT:

0.94

APLD:

1.21

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.57

APLD:

0.69

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.13

APLD:

2.22

Индекс Язвы

GCT:

38.22%

APLD:

30.02%

Дневная вол-ть

GCT:

73.83%

APLD:

145.11%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

GCT:

-62.76%

APLD:

-93.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$680.66M

APLD:

$1.65B

EPS

GCT:

$3.07

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

GCT:

0.58

APLD:

7.48

Коэффициент P/B

GCT:

1.65

APLD:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.18B

APLD:

$221.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$282.41M

APLD:

$12.34M

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$142.67M

APLD:

-$46.07M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -3.66%.

GCT

С начала года

-3.46%

1 месяц

33.23%

6 месяцев

-29.88%

1 год

-45.07%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLD

С начала года

-3.66%

1 месяц

62.11%

6 месяцев

-25.28%

1 год

59.65%

3 года

26.22%

5 лет

141.28%

10 лет

59.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

Applied Digital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа APLD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и APLD

Ни GCT, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и APLD

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и APLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и APLD

Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 20.51%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 28.52%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
271.91M
52.92M
(GCT) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и APLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и Applied Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
23.4%
7.1%
(GCT) Валовая рентабельность
(APLD) Валовая рентабельность
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 63.73M при выручке в 271.91M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 28.32M при выручке в 271.91M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 27.15M при выручке в 271.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.