PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GCT с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GCT и NVDA составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GCT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.59%
11.22%
GCT
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

0.21

NVDA:

3.58

Коэф-т Сортино

GCT:

1.06

NVDA:

3.72

Коэф-т Омега

GCT:

1.12

NVDA:

1.47

Коэф-т Кальмара

GCT:

0.32

NVDA:

6.92

Коэф-т Мартина

GCT:

0.61

NVDA:

21.37

Индекс Язвы

GCT:

35.14%

NVDA:

8.76%

Дневная вол-ть

GCT:

100.54%

NVDA:

52.37%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

GCT:

-62.40%

NVDA:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$817.80M

NVDA:

$3.19T

EPS

GCT:

$3.17

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

GCT:

6.30

NVDA:

51.54

PEG коэффициент

GCT:

0.37

NVDA:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.11B

NVDA:

$113.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$290.08M

NVDA:

$85.93B

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$152.04M

NVDA:

$74.87B

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 183.21%.


GCT

С начала года

-1.34%

1 месяц

-29.22%

6 месяцев

-38.58%

1 год

21.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

183.21%

1 месяц

-1.21%

6 месяцев

11.22%

1 год

187.22%

5 лет

88.38%

10 лет

76.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GCT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.213.58
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.063.72
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.326.92
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.6121.37
GCT
NVDA

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
3.58
GCT
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и NVDA

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GCT
GigaCloud Technology Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Просадки

Сравнение просадок GCT и NVDA

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.40%
-5.81%
GCT
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и NVDA

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.20%
10.34%
GCT
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab