PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GCT с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности GCT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCT и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
GCT
GigaCloud Technology Inc		16.89%112.10%1.23%221.53%-63.73%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-22.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$1.76B

NVDA:

$4.29T

EPS

GCT:

$3.62

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

GCT:

12.69

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

GCT:

0.16

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

GCT:

1.35

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

GCT:

3.61

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.29B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$300.67M

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$144.98M

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

GCT

1 день
1.18%
1 месяц
6.75%
С начала года
16.89%
6 месяцев
69.30%
1 год
211.92%
3 года*
93.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с GCT:
GCT с AZZGCT с PSTGGCT с APLDGCT с SMHGCT с TMDXGCT с VTIGCT с VOO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

GCT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг доходности на риск GCT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCTNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

1.45

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.14

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.37

3.08

+6.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.05

7.73

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCTNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.45

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.38

Корреляция

Корреляция между GCT и NVDA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и NVDA

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCT
GigaCloud Technology Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок GCT и NVDA

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

GCTNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.11%

-89.72%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-20.21%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-15.10%

+10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.05%

-36.40%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

8.05%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и NVDA

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCTNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

10.43%

+8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

25.79%

+29.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.09%

41.42%

+37.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.80%

51.72%

+96.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.80%

49.84%

+97.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
362.75M
68.13B
(GCT) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.9%
75.0%
Активы портфеля
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.