Сравнение GCT с NVDA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GCT с NVDA

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или NVDA.

Корреляция

Корреляция между GCT и NVDA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GCT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GCT

NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.42

NVDA:

1.62

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.08

NVDA:

2.16

Коэф-т Омега

GCT:

0.99

NVDA:

1.28

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.60

NVDA:

3.39

Коэф-т Мартина

GCT:

-0.98

NVDA:

9.39

Индекс Язвы

GCT:

40.53%

NVDA:

9.76%

Дневная вол-ть

GCT:

95.33%

NVDA:

56.78%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

GCT:

-59.13%

NVDA:

-6.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$803.86M

NVDA:

$3.41T

EPS

GCT:

$3.17

NVDA:

$2.53

Цена/прибыль

GCT:

6.19

NVDA:

55.03

PEG коэффициент

GCT:

0.37

NVDA:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$865.26M

NVDA:

$91.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$220.25M

NVDA:

$69.14B

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$107.36M

NVDA:

$60.32B

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 3.68%.

GCT

С начала года

5.94%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-11.90%

1 год

-24.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

3.68%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

8.37%

1 год

100.51%

5 лет

80.65%

10 лет

74.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCT

NVDA

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GCT

NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и NVDA

GCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
GCT GigaCloud Technology Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

Сравнение просадок GCT и NVDA

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GCT

NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и NVDA

Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 17.16%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GCT

NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GCT с NVDA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GCT и NVDA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и NVDA

GCT

NVDA

Сравнение GCT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и NVDA

Просадки

Сравнение просадок GCT и NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и NVDA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество