PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INTU с UTHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTU с UTHR

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

INTU (Intuit Inc.) and UTHR (United Therapeutics Corporation) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while UTHR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 16.86%/yr for UTHR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTU и UTHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuit Inc. (INTU) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у UTHR с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям UTHR по среднегодовой доходности: 10.80% против 16.86% соответственно.

INTU

1 день
0.94%
1 месяц
10.53%
6 месяцев
-45.71%
С начала года
-55.23%
1 год
-60.52%
3 года*
-15.15%
5 лет*
-9.94%
10 лет*
10.80%
Всё время*
15.84%

UTHR

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
13.85%
С начала года
8.64%
1 год
81.27%
3 года*
28.71%
5 лет*
23.70%
10 лет*
16.86%
Всё время*
17.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTU и UTHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INTU
Intuit Inc.		-55.23%6.09%1.16%61.76%-39.12%70.27%46.12%34.11%25.86%39.21%
UTHR
United Therapeutics Corporation		8.64%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%

Correlation

The correlation between INTU and UTHR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.25

The correlation between INTU and UTHR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTU:

$80.37B

UTHR:

$22.47B

EPS

INTU:

$16.37

UTHR:

$27.12

Коэффициент P/E

INTU:

17.95

UTHR:

19.52

Коэффициент PEG

INTU:

1.07

UTHR:

0.64

Коэффициент P/S

INTU:

3.93

UTHR:

7.93

Коэффициент P/B

INTU:

3.93

UTHR:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

INTU:

$20.93B

UTHR:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTU:

$16.97B

UTHR:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

INTU:

$6.65B

UTHR:

$1.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuit Inc.

United Therapeutics Corporation

Часто сравнивают с INTU:
INTU с ADBEINTU с HRBINTU с SPYINTU с ORCLINTU с MSFT.TOINTU с QQQINTU с AMZN
Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с BBHUTHR с SRPT

Доходность на риск

INTU vs. UTHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTU
Ранг доходности на риск INTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTU c UTHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и United Therapeutics Corporation (UTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTUUTHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.72

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.15
3.89

-6.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.45

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

6.96

-7.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

15.40

-16.93

INTU vs. UTHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTU на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа UTHR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTU и UTHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTU и UTHR

Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки UTHR в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и UTHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTUUTHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-93.18%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.19%

-11.75%

-56.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.19%

-33.00%

-35.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.19%

-33.00%

-35.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.19%

-55.56%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.20%

-11.30%

-51.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-35.21%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.52%

5.30%

+34.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INTU и UTHR

Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с United Therapeutics Corporation (UTHR) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTUUTHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

6.57%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

25.88%

+17.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

47.61%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.01%

35.07%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

34.95%

-0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTU и UTHR

Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как UTHR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INTU
Intuit Inc.		1.63%0.65%0.60%0.52%0.72%0.38%0.57%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTU и UTHR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и United Therapeutics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.56B
781.50M
(INTU) Общая выручка
(UTHR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTU и UTHR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuit Inc. и United Therapeutics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
84.6%
82.9%
Активы портфеля
INTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

INTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

INTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

INTU and UTHR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTU has higher volatility (12.58%) compared to UTHR (6.57%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs UTHR's -93.18%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTU и UTHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор