Сравнение INTU с PIPR
INTU (Intuit Inc.) and PIPR (Piper Sandler Companies) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while PIPR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, INTU returned 10.80%/yr vs 25.63%/yr for PIPR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и PIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у PIPR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям PIPR по среднегодовой доходности: 10.80% против 25.63% соответственно.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам INTU и PIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
Correlation
The correlation between INTU and PIPR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between INTU and PIPR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
PIPR:
$5.15B
INTU:
$16.37
PIPR:
$3.95
INTU:
17.95
PIPR:
19.26
INTU:
1.07
PIPR:
1.28
INTU:
3.93
PIPR:
2.71
INTU:
3.93
PIPR:
4.04
INTU:
$20.93B
PIPR:
$2.00B
INTU:
$16.97B
PIPR:
$1.95B
INTU:
$6.65B
PIPR:
$455.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. PIPR — Ранг доходности на риск
INTU
PIPR
Сравнение INTU c PIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Piper Sandler Companies (PIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | PIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.01 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.01 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и PIPR
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке PIPR в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и PIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -76.97% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -24.56% | -43.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -38.78% | -29.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -42.30% | -25.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -63.02% | -5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -17.69% | -45.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -30.55% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 11.79% | +27.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и PIPR
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Piper Sandler Companies (PIPR) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | PIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 11.87% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 28.02% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 34.99% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 35.40% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 36.57% | -2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и PIPR
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PIPR в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и PIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Piper Sandler Companies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и PIPR
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and PIPR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs PIPR's -76.97%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и PIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор