Сравнение INTU с PCAR
INTU (Intuit Inc.) and PCAR (PACCAR Inc) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while PCAR operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 16.80%/yr for PCAR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и PCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у PCAR с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям PCAR по среднегодовой доходности: 10.90% против 16.80% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
PCAR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение доходности по годам INTU и PCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
PCAR PACCAR Inc | 8.85% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 11.74% | 45.05% | -15.32% | 14.82% |
Correlation
The correlation between INTU and PCAR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between INTU and PCAR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
PCAR:
$62.51B
INTU:
$16.37
PCAR:
$4.70
INTU:
16.90
PCAR:
25.22
INTU:
1.01
PCAR:
1.66
INTU:
3.70
PCAR:
2.29
INTU:
$20.93B
PCAR:
$27.24B
INTU:
$16.97B
PCAR:
$4.12B
INTU:
$6.65B
PCAR:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. PCAR — Ранг доходности на риск
INTU
PCAR
Сравнение INTU c PCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и PACCAR Inc (PCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | PCAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.20 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.96 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 4.91 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и PCAR
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки PCAR в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и PCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -66.16% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -15.29% | -50.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -27.75% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -27.75% | -37.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -37.84% | -27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -8.18% | -57.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -14.42% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 6.09% | +27.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и PCAR
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с PACCAR Inc (PCAR) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | PCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 9.54% | +18.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 19.26% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 26.97% | +17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 25.84% | +11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 26.27% | +7.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и PCAR
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности PCAR в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
PCAR PACCAR Inc | 2.31% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и PCAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и PACCAR Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и PCAR
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and PCAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to PCAR (9.54%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs PCAR's -66.16%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и PCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор