Сравнение INTU с MA
INTU (Intuit Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 10.90% против 18.64% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам INTU и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between INTU and MA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.50 |
The correlation between INTU and MA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
MA:
$437.55B
INTU:
$16.37
MA:
$17.28
INTU:
16.90
MA:
28.36
INTU:
1.01
MA:
1.65
INTU:
3.70
MA:
13.01
INTU:
3.70
MA:
65.09
INTU:
$20.93B
MA:
$33.94B
INTU:
$16.97B
MA:
$26.70B
INTU:
$6.65B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. MA — Ранг доходности на риск
INTU
MA
Сравнение INTU c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.79 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.59 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и MA
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -62.67% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -20.91% | -44.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -20.91% | -44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -28.25% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -41.00% | -24.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -17.82% | -47.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -9.82% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 10.48% | +23.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и MA
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 6.46% | +22.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 17.51% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 22.34% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 24.01% | +13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 26.92% | +7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и MA
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и MA
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and MA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор