Сравнение INTU с IDXX
INTU (Intuit Inc.) and IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 20.14%/yr for IDXX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и IDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у IDXX с доходностью -17.09%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 10.90% против 20.14% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам INTU и IDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
Correlation
The correlation between INTU and IDXX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.33 |
The correlation between INTU and IDXX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$16.37
IDXX:
$18.08
INTU:
16.90
IDXX:
31.03
INTU:
1.01
IDXX:
2.68
INTU:
3.70
IDXX:
7.64
INTU:
$20.93B
IDXX:
$4.45B
INTU:
$16.97B
IDXX:
$2.76B
INTU:
$6.65B
IDXX:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. IDXX — Ранг доходности на риск
INTU
IDXX
Сравнение INTU c IDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | IDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.08 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.21 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 0.42 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и IDXX
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки IDXX в -81.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и IDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -81.42% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -31.04% | -34.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -37.41% | -28.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -54.00% | -11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -54.00% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -26.84% | -38.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -21.00% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 15.39% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и IDXX
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | IDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.02% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 20.47% | +22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 41.63% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 35.31% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 33.03% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и IDXX
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как IDXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и IDXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и IDXX
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and IDXX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs IDXX's -81.42%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и IDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор