Сравнение INTU с HWM
INTU (Intuit Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 10.90% против 33.28% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
Сравнение доходности по годам INTU и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between INTU and HWM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.27 |
The correlation between INTU and HWM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
HWM:
$106.66B
INTU:
$16.37
HWM:
$4.31
INTU:
16.90
HWM:
61.42
INTU:
1.01
HWM:
1.04
INTU:
3.70
HWM:
12.42
INTU:
3.70
HWM:
19.32
INTU:
$20.93B
HWM:
$8.62B
INTU:
$16.97B
HWM:
$2.81B
INTU:
$6.65B
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. HWM — Ранг доходности на риск
INTU
HWM
Сравнение INTU c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.30 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.46 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 9.77 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и HWM
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -88.30% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -15.89% | -49.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -19.41% | -46.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -21.61% | -43.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -64.81% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -3.26% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -31.00% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 5.61% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и HWM
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 11.03% | +17.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 25.03% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 31.46% | +12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 32.20% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 39.82% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и HWM
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности HWM в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и HWM
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and HWM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор