Сравнение INTU с HCA
INTU (Intuit Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям HCA по среднегодовой доходности: 10.90% против 18.27% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам INTU и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between INTU and HCA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between INTU and HCA shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTU:
$16.37
HCA:
$28.46
INTU:
16.90
HCA:
13.60
INTU:
1.01
HCA:
1.62
INTU:
3.70
HCA:
1.22
INTU:
$20.93B
HCA:
$75.60B
INTU:
$16.97B
HCA:
$31.37B
INTU:
$6.65B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. HCA — Ранг доходности на риск
INTU
HCA
Сравнение INTU c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.06 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.15 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 0.44 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и HCA
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -54.74% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -33.62% | -31.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -33.62% | -31.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -39.49% | -26.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -54.74% | -10.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -28.87% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -11.04% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 11.15% | +22.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и HCA
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.97% | +19.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 21.53% | +20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 27.33% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 29.90% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 32.63% | +1.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и HCA
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности HCA в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и HCA
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and HCA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор